Fundo de Renda FixaBRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

R$ 3.7273610.016749000000000347(0.004513810659804999)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início04/06/2006
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ7919956000130

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30822936000169

Gestor

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
27665207000131

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL44423779242.41
1.1.1DISPONIBILIDADES365.99
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS365.99
1.1.1.1.1BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS365.99
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44423778876.42
1.1.3.1LIVRES44423778876.42
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44423778876.42
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA44423778876.42
1.2COMPENSAÇÃO59507048271.08
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44423778876.42
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44423778876.42
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44423778876.42
1.2.4CONTROLE15083269394.66
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15083269394.66
1.2.4.1.1EMISSÕES348513749.74
1.2.4.1.2RESGATES404774829.97
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO14329980814.95
1TOTAL GERAL DO ATIVO103930827513.49
2.1EXIGÍVEL2321584.25
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES2321584.25
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS5407.74
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER5407.74
2.1.3.2.1.4OUTROS IMPOSTOS E TAXAS5407.74
2.1.3.4DIVERSAS2316176.51
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR109814.26
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS109814.26
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2203445.3
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2203445.3
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS2916.95
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO43880278792.24
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO43880278792.24
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL37230613556.74
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO37587997527.31
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS37587997527.31
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-357383970.57
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6649665235.5
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6649665235.5
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS755397489.91
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS755397489.91
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS755393551.53
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO755393551.53
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA755393551.53
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3938.38
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3938.38
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-214218623.99
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-214218623.99
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-126289964.26
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-126289964.26
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-126289964.26
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-87928659.73
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-217956.5
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-701.51
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-87710001.72
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-7718479.96
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-74553501.65
2.4.1.5.5.3DESPESAS DE CONSULTORIA-5438020.11
2.5COMPENSAÇÃO59507048271.08
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44423778876.42
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44423778876.42
2.5.4CONTROLE15083269394.66
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15083269394.66
2.5.4.1.1EMISSÕES348513749.74
2.5.4.1.2RESGATES404774829.97
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO14329980814.95
2TOTAL GERAL DO PASSIVO103930827513.49

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas