Dividend Yield
%
No último balanço anual (2025), a ITAUSA reportou lucro líquido de R$ 16,6 bi, ROE de 17,7%, margem líquida de 200,6%. Atualmente o ITSA10 negocia a P/L de 7,56 e P/VP de 1,34.
Raio-x da ação
ITSA10
ITAUSA
Intermediários Financeiros
- Muito rentável
- Crescimento consistente
- Pouco endividada
- Preço atrativo
Cotação
R$ 11,16
0,00%
R$ 8,50
52 semanas
R$ 11,39
Score do Ativo
8,1/10
Bom
Margem de Segurança
+49,1%
Oportuna
· justo R$ 16,64
Lucro Líq.
R$ 16,6 bi
+11,2%
Margem Líq.
200,6%
+19,9 p.p.
P/L
7,56
P/VP
1,34
Dív. Líq./EBITDA
0,31
Agenda de Dividendos
Visão do ativo
Sobre ITAUSA (ITSA10)
ITSA10 é o código de negociação na B3 da empresa ITAUSA, do setor de Intermediários Financeiros. A ação é cotada a R$ 11,16 (0% hoje).
Síntese
Score de ITSA10
Nota agregada 0-10 ponderando 5 pilares fundamentais.
Bom
Nota agregada combinando 4 dos 5 pilares fundamentais (Rentabilidade, Endividamento, Eficiência, Crescimento, Valuation). 1 pilar sem dado, reescalado proporcionalmente.
Pontos fortes
ValuationRentabilidadeEndividamento
Rentabilidade
1.7/2.0
ROE médio (10a): 16,5%
ROE médio na faixa de empresas-referência (15–20%).
Endividamento
1.6/2.0
Dívida Líq./EBITDA: 0,31x
Endividamento confortável (< 1,5x EBITDA).
Crescimento
1.2/2.0
CAGR Receita (9a): 6,5%
Crescimento moderado, na média de empresas maduras.
Valuation
2.0/2.0
P/L atual: 7,56x
P/L no "sweet spot": preço razoável vs lucro corrente.
Nota gerada de forma 100% mecânica a partir de balanços CVM, cotação e proventos. É uma ferramenta de triagem, não recomendação de investimento. Empresas com modelo de negócio fora do padrão (bancos, holdings) podem ter pilares interpretados de forma diferente.
Valuation
Preço Justo de ITSA10
Estimativas pelos métodos de Graham, Bazin e Múltiplo Histórico, com margem de segurança em relação ao preço atual.
Preço atual
R$ 11,16
Preço justo (consenso)
Média de 1 método
R$ 16,64
Margem de segurança
+49,1%
Oportuna
Graham
R$ 16,64
Consenso
R$ 16,64
Hoje
R$ 11,16
Valor
Graham
√(22,5 × LPA × VPA)
Preço justo
R$ 16,64
Margem de segurança
+49,1%
Oportuna
LPA R$ 1,48
·
VPA R$ 8,33
Método clássico de Benjamin Graham para identificar ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Funciona melhor em empresas estáveis e lucrativas, fora do setor financeiro.
Preço justo é uma referência de estudo, não recomendação de compra. Os três métodos partem de hipóteses diferentes e podem divergir bastante — use-os como ponto de partida para sua análise.
Demonstrações
Resumo Financeiro de ITSA10
Renda
Histórico de Dividendos de ITSA10
Evolução anual dos dividendos pagos e Dividend Yield.
Valor
Dividend Yield Real
Retorno
Rentabilidade Anual de ITSA10
Retorno por valorização de preço e dividendos, ano a ano.
Valorização
Dividend Yield
Histórico
Consistência de ITSA10
Streak de pagamentos, crescimento de dividendos, anos com lucro e anos com receita crescente.
Distribuição
Mapa de Calor de Dividendos de ITSA10
Intensidade dos dividendos pagos por mês e ano.
Não há dados de dividendos disponíveis.
Mercado
Cotação Histórica de ITSA10
Evolução do preço e comparativo com dividendos reinvestidos.
Cotação
Período exibido
1 Ano
Exibindo
Cotação
—
Dividendos
—
Total
—
Sazonalidade
Tabela de Rentabilidade Mensal de ITSA10
Rentabilidade mês a mês e acumulado anual.
Simulação
Calculadora de Aporte em ITSA10
Veja o que teria acontecido com aportes reais no passado e projete o resultado futuro com seus próprios parâmetros.
Análise
Indicadores de ITSA10
ROE, ROA, margens, alavancagem, liquidez e crescimento (CAGR).
Análise
DuPont e ROIC de ITSA10
Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem, e ROIC neutro à estrutura de capital.
Demonstrações
Evolução Financeira de ITSA10
Demonstrações
DRE de ITSA10
Demonstração do Resultado dos últimos 5 anos com análises horizontal e vertical.
Demonstrações
Balanço Patrimonial de ITSA10
Composição do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido dos últimos 5 anos.
Demonstrações
Fluxo de Caixa de ITSA10
FCO, FCI, FCF e Fluxo de Caixa Livre dos últimos 5 anos.
Distribuição
Valor Adicionado de ITSA10
Como a riqueza gerada foi distribuída entre funcionários, governo, credores e acionistas.
Capital
Diluição e Recompra de Ações de ITSA10
Evolução do número de ações em circulação ano a ano, ajustada por desdobramentos, grupamentos e bonificações.
Comparativo
Peers de ITSA10
Indicadores comparados com até 5 ações do mesmo setor, destacando quem está melhor ou pior que a mediana.
Dados oficiais
Cadastro de ITSA10
Identificação CVM, classificação setorial, atividade econômica e canais oficiais da empresa.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns sobre ITSA10
Respostas rápidas sobre cotação, dividendos e indicadores para leitura mais objetiva da página.
ITSA10 é o código de negociação na B3 da empresa ITAUSA, que atua no setor de Intermediários Financeiros. Você pode acompanhar a cotação, dividendos e indicadores fundamentalistas atualizados nesta página.
A cotação atual de ITSA10 é R$ 11,16. O valor é atualizado durante o pregão da B3 e reflete o último preço negociado.
Consulte o Dividend Yield atualizado de ITSA10 nesta página.
Consulte a agenda de dividendos de ITSA10 no calendário acima. Ele mostra os meses com datas de corte (ex-dividendo) e pagamento previstos ou já realizados.
Nesta página você encontra o histórico completo de dividendos de ITSA10, incluindo gráficos de evolução, mapa de calor mensal e tabela de rentabilidade. Para receber alertas, crie sua conta gratuita no Meus Dividendos.