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Análises, dúvidas e leituras de mercado em um feed contínuo para investidores que querem trocar contexto, tese e timing.

Ceaporto Beta · há 1d · Dúvidas

$CNES11

Olá! Preciso de ajuda para registrar um evento corporativo no Smartfolio. Em 12/04/2024, recebi cotas de CNES11 por meio de uma amortização do BRCR11. Atualmente: Tenho cotas de BRCR11 cadastradas, com preço médio original de R$ 85,44. A amortização em dinheiro já está registrada. Tenho cotas de CNES11 na B3, mas elas não aparecem no Smartfolio. Como devo cadastrar essas cotas de CNES11 e ajustar os custos de aquisição dos dois fundos sem registrar uma compra fictícia ou duplicar a amortização? A opção Bonificação permite informar preço unitário e quantidade. Ela é adequada para essa operação?

S
Suporte Beta

Olá, Ceaporto! A amortização do BRCR11 em abril/2024 teve duas partes: uma parcela em dinheiro (R$ 0,85 por cota, paga em 29/05/2024) e outra com a entrega de cotas de CNES11. A amortização em dinheiro que foi registrada automaticamente pelo Smartfolio, corresponde só à primeira parcela. A entrega das cotas de CNES11 é uma parte separada e precisa ser registrada à parte, sem risco de duplicar. A opção Bonificação não é a adequada nesse caso. Ela é usada quando o próprio ativo distribui novas cotas dele mesmo. O cadastro correto é feito em dois lançamentos: Em Cadastrar - Provento, escolha Tipo: Amortização e o ativo BRCR11. Informe a data-com e o pagamento de 12/04/2024 e, em Valor, o valor por cota que a administradora atribuiu às cotas de CNES11 entregues. Em Cadastrar - Transação - Bolsa de valores, registre uma Compra de CNES11 em 12/04/2024. Use a quantidade que você recebeu e, como preço unitário, esse mesmo valor atribuído pela administradora. A compra no passo 2 não é fictícia. Ela representa a entrada das cotas na sua carteira com o custo de aquisição definido no comunicado do fundo, e é esse custo que o Smartfolio vai usar nos cálculos de CNES11 (preço médio, rentabilidade e etc.). O valor atribuído a cada cota de CNES11 está no Fato Relevante divulgado pelo BRCR11 em 05/04/2024 e nos informes de rendimentos da administradora. Se depois do cadastro algum valor não bater, é só nos chamar pelo chat de suporte que olhamos sua carteira com você.

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Paulop Beta · há 25d · Sugestões

Inserção de VALU - Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF USD Acc

Olá, pode incluir o ETF recém lançado Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF USD Acc de código VALU em dólar? O que está na plataforma é o VALL somente, no cadastro ele aparece para inclusão em preço unitário dólar, mas o valor apresentado em tela mostra o preço em GBP, não faz conversão e no site do ativo mostra erroneamente a conversão e o preço em $. O valor em dólar é outro. https://www.vanguard.co.uk/professional/product/etf/equity/E161/ftse-global-all-cap-ucits-etf-usd-acc Ativo na plataforma com valor errado de conversão; o valor mostrado é em libras e não dólar: https://www.meusdividendos.com/etf-eua/VALL

S
Suporte Beta

Olá, Paulop! Obrigado pela sugestão. O ETF Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF USD Acc já foi cadastrado no acervo do Smartfolio com o código VALU, cotado em dólar. Para lançá-lo na sua carteira, é só ir em Cadastrar - Transação e buscar por esse código. Vale saber também que, quando um ativo não aparece na busca da plataforma, você mesmo pode solicitar o cadastro dele direto pelo Smartfolio, sem precisar esperar pela nossa equipe. Basta clicar em Cadastrar, abrir a aba Ativo, digitar o ticker exato e confirmar. A plataforma consulta as fontes de dados integradas e, se conseguir mapear o ativo, ele já fica disponível para uso. O passo a passo completo está neste artigo da nossa Central de Ajuda: https://www.meusdividendos.com/central-de-ajuda/como-cadastrar-um-novo-codigo-de-ativo-no-smartfolio Qualquer dúvida, estamos à disposição!

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