Fundo de AçõesALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NIVEL 1

ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NIVEL 1

R$ 32.5526235-1.5791058000000007(-0.04626503937496072)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início01/08/2003
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ5775774000108

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59281253000123

Gestor

ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
11752203000150

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL2172260963.34
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2158786081.59
1.1.3.1LIVRES1956876390.79
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA103286634.4
1.1.3.1.1.23DEBÊNTURES103286634.4
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO149000239.98
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14860602.78
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES102172506.4
1.1.3.1.2.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO31967130.8
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1704589516.41
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1704589516.41
1.1.3.3INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47589519.16
1.1.3.3.2COMPRAS A TERMO A RECEBER20463156.01
1.1.3.3.2.1OPERAÇÕES COM AÇÕES20463156.01
1.1.3.3.5PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES27126363.15
1.1.3.3.5.1COMPRAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO TITULAR27126363.15
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS154320171.64
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA154320171.64
1.1.3.5.1.8TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154320171.64
1.1.4OUTROS CRÉDITOS13466345.2
1.1.4.1RENDAS A RECEBER11297606.82
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4121946.06
1.1.4.1.2JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER7153610.76
1.1.4.1.3OUTRAS RENDAS A RECEBER22050
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2168738.38
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2168738.38
1.1.5OUTROS VALORES E BENS8536.55
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS8536.55
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS8536.55
1.2COMPENSAÇÃO8757141874.48
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2111196562.43
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2111196562.43
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA103286634.4
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1858909688.05
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO149000239.98
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES251310884.48
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA251310884.48
1.2.2.1.1PRÓPRIOS251310884.48
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6160428407.46
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6160428407.46
1.2.3.1.1CONTRATOS MERCADO A TERMO A RECEBER20463156.01
1.2.3.1.3CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2919394235.1
1.2.3.1.4CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS2919843356.35
1.2.3.1.5CONTRATOS DE DIREITO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS300727660
1.2.4CONTROLE234206020.11
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS234206020.11
1.2.4.1.1EMISSÕES117157450.19
1.2.4.1.2RESGATES16980480.41
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO100068089.51
1TOTAL GERAL DO ATIVO10929402837.82
2.1EXIGÍVEL54222203.11
2.1.2INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41831548.46
2.1.2.1INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41831548.46
2.1.2.1.2OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR20505359.11
2.1.2.1.2.1OPERAÇÕES COM AÇÕES20505359.11
2.1.2.1.5PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES21326189.35
2.1.2.1.5.1VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA17593470.97
2.1.2.1.5.2VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA3732718.38
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES12390654.65
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS304557.16
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER304557.16
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA304557.16
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12002653.04
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR2000000
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7759234.76
2.1.3.3.5TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS142418.28
2.1.3.3.7OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2101000
2.1.3.4DIVERSAS83444.45
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6253.45
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6253.45
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA77191
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO77191
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO1864916502.04
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO1864916502.04
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL335620617.79
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO352889790.54
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS371108837.12
2.2.1.1.1.4AMORTIZAÇÃO-18219046.58
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-17269172.75
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1529295884.25
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1529295884.25
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2072302302.47
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS2072302302.47
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2166.43
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2166.43
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA2166.43
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2072117312.27
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19856665.11
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1374693790.23
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO80489511.69
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA902473.05
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES68034200.4
2.3.1.4.4.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO11552838.24
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA132402.74
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2239779.96
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS582011460.11
2.3.1.4.9.2TERMO1785674.76
2.3.1.4.9.3FUTURO556368066.85
2.3.1.4.9.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES23710440.63
2.3.1.4.9.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS147277.87
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12693702.43
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12693702.43
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS182823.77
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS182823.77
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-1819180044.28
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-1819180044.28
2.4.1.2DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES-154535.87
2.4.1.2.1DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-154535.87
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-640688902.45
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-282248.98
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-122.68
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-1773127.86
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-66692895.25
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-54182600.34
2.4.1.4.7.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO-12510294.91
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-571940507.64
2.4.1.4.8.2TERMO-1276640.63
2.4.1.4.8.3FUTURO-557984635.38
2.4.1.4.8.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES-12679231.63
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-0.04
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-0.04
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1541322.6
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-1105473.3
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-23820.9
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-385955
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-385955
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-26073.4
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-1176795283.36
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-1176795283.36
2.5COMPENSAÇÃO8757141874.48
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2111196562.43
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2111196562.43
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES251310884.48
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS251310884.48
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6160428407.46
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6160428407.46
2.5.3.1.1CONTRATOS MERCADO A TERMO20463156.01
2.5.3.1.2CONTRATOS MERCADO FUTURO5839237591.45
2.5.3.1.3CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES300727660
2.5.4CONTROLE234206020.11
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE234206020.11
2.5.4.1.1EMISSÕES117157450.19
2.5.4.1.2RESGATES16980480.41
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO100068089.51
2TOTAL GERAL DO PASSIVO10929402837.82

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas