Fundo de Renda FixaAZ QUEST XP ICATU PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

AZ QUEST XP ICATU PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

R$ 00(0)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início31/05/2017
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ25341570000176

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
4506394000105

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL21808090.99
1.1.1DISPONIBILIDADES127.46
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS127.46
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS127.46
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21802165.41
1.1.3.1LIVRES21802165.41
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21802165.41
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21802165.41
1.1.4OUTROS CRÉDITOS5230.63
1.1.4.1RENDAS A RECEBER5230.63
1.1.4.1.3OUTRAS RENDAS A RECEBER5230.63
1.1.5OUTROS VALORES E BENS567.49
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS567.49
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS567.49
1.2COMPENSAÇÃO89583956.67
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21802165.41
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21802165.41
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21802165.41
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES18434902.91
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18434902.91
1.2.2.1.1PRÓPRIOS18434902.91
1.2.4CONTROLE49346888.35
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49346888.35
1.2.4.1.1EMISSÕES24673444.19
1.2.4.1.2RESGATES4114926.35
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO20558517.81
1TOTAL GERAL DO ATIVO111392047.66
2.1EXIGÍVEL78402.67
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES78402.67
2.1.3.4DIVERSAS78402.67
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5734.68
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5734.68
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA72667.99
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO72667.99
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO20974614.04
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO20974614.04
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL20974614.04
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO21065207.4
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS21065207.4
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-90593.36
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS883268.33
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS883268.33
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS878037.69
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO878037.69
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA878037.69
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5230.64
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5230.64
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-128194.05
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-128194.05
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-36.13
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-36.13
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-36.13
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-128157.92
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-12.76
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-447.23
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-21373.39
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3580
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-101565.89
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-101565.89
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1178.65
2.5COMPENSAÇÃO89583956.67
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21802165.41
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21802165.41
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES18434902.91
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS18434902.91
2.5.4CONTROLE49346888.35
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49346888.35
2.5.4.1.1EMISSÕES24673444.19
2.5.4.1.2RESGATES4114926.35
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO20558517.81
2TOTAL GERAL DO PASSIVO111392047.66

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas