Fundo de AçõesBB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I

BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I

R$ 2.141020946-0.11099376700000008(-0.04928643066107716)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início28/12/2015
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ22632237000128

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30822936000169

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30822936000169

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL5155794.42
1.1.1DISPONIBILIDADES2.84
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.84
1.1.1.1.1BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS2.84
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5155789.96
1.1.3.1LIVRES5155789.96
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5155789.96
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES5155789.96
1.1.4OUTROS CRÉDITOS1.62
1.1.4.3DIVERSOS1.62
1.1.4.3.2DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.62
1.2COMPENSAÇÃO12714723.74
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5155789.96
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5155789.96
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5155789.96
1.2.4CONTROLE7558933.78
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7558933.78
1.2.4.1.1EMISSÕES2572991.43
1.2.4.1.2RESGATES1291087.48
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO3694854.87
1TOTAL GERAL DO ATIVO17870518.16
2.1EXIGÍVEL69528.22
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES69528.22
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS300.3
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER300.3
2.1.3.2.1.4OUTROS IMPOSTOS E TAXAS300.3
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES64501.87
2.1.3.3.2COTAS A EMITIR1700
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR62801.87
2.1.3.4DIVERSAS4726.05
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2828.19
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2828.19
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1897.86
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1897.86
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO5019896.61
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO5019896.61
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL4860365.41
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO4891872.75
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS3187572.75
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS1704300
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-31507.34
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS159531.2
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS159531.2
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS709303.71
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS709303.71
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS709303.71
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO709303.71
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES709303.71
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-642934.12
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-642934.12
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-627703.12
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-627703.12
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-627703.12
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-15221.38
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-300
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-863.07
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-463.82
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-473.07
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-13121.42
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-4651.36
2.4.1.5.5.5DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO-8470.06
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-9.62
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-9.62
2.5COMPENSAÇÃO12714723.74
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5155789.96
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5155789.96
2.5.4CONTROLE7558933.78
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7558933.78
2.5.4.1.1EMISSÕES2572991.43
2.5.4.1.2RESGATES1291087.48
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO3694854.87
2TOTAL GERAL DO PASSIVO17870518.16

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas