Fundo de AçõesBB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

R$ 1.315952927-0.1720845649999998(-0.11564531533994428)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início02/10/2007
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ8973951000159

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30822936000169

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30822936000169

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL59275266.97
1.1.1DISPONIBILIDADES3.4
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.4
1.1.1.1.1BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS3.4
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59275263.57
1.1.3.1LIVRES59275263.57
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59275263.57
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES59275263.57
1.2COMPENSAÇÃO135498361.82
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59275263.57
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59275263.57
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO59275263.57
1.2.4CONTROLE76223098.25
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS76223098.25
1.2.4.1.2RESGATES5572554.55
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO70650543.7
1TOTAL GERAL DO ATIVO194773628.79
2.1EXIGÍVEL341944.04
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES341944.04
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1201.59
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1201.59
2.1.3.2.1.4OUTROS IMPOSTOS E TAXAS1201.59
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES281551.12
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR281551.12
2.1.3.4DIVERSAS59191.33
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49627.91
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49627.91
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9511.41
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9511.41
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS52.01
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO40476662.2
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO40476662.2
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL76636433.61
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO75146703.92
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS68577530.14
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS6569173.78
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1489729.69
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-36159771.41
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-36159771.41
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52395568.96
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS52395568.96
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52395568.96
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO52395568.96
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES52395568.96
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-33938908.23
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-33938908.23
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-33702988.86
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-33702988.86
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-33702988.86
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-235825.42
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-28252.8
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-3806.79
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-2477.18
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-201288.65
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-71328.53
2.4.1.5.5.5DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO-129960.12
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-93.95
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-93.95
2.5COMPENSAÇÃO135498361.82
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59275263.57
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59275263.57
2.5.4CONTROLE76223098.25
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE76223098.25
2.5.4.1.2RESGATES5572554.55
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO70650543.7
2TOTAL GERAL DO PASSIVO194773628.79

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas