Fundo de AçõesBNP PARIBAS APOEMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

BNP PARIBAS APOEMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

R$ 425.7432173-39.00790919999997(-0.08393289865430799)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Fechado
  • Início29/10/2015
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ21186554000103

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
1522368000182

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
2562663000125

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL57980312.51
1.1.1DISPONIBILIDADES3813.69
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS3813.69
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3813.69
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57529650.83
1.1.3.1LIVRES56282672.47
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA1377933.53
1.1.3.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL1263257.45
1.1.3.1.1.37OUTROS114676.08
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7136241.74
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5240770.35
1.1.3.1.2.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO1895471.39
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47768497.2
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS47768497.2
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1246978.36
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1246978.36
1.1.3.5.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1246978.36
1.1.4OUTROS CRÉDITOS445251.65
1.1.4.1RENDAS A RECEBER445251.65
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER445251.65
1.1.5OUTROS VALORES E BENS1596.34
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS1596.34
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS1596.34
1.2COMPENSAÇÃO70258746.61
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57529650.83
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57529650.83
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2510235.81
1.2.1.1.4TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA114676.08
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL47768497.2
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7136241.74
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES2661517.84
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2661517.84
1.2.2.1.1PRÓPRIOS2661517.84
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9823113
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9823113
1.2.3.1.6CONTRATOS DE OBRIGAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9823113
1.2.4CONTROLE244464.94
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS215526.7
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO215526.7
1.2.4.2OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS28938.24
1TOTAL GERAL DO ATIVO128239059.12
2.1EXIGÍVEL11417538.54
2.1.2INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11401911
2.1.2.1INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11401911
2.1.2.1.5PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES11401911
2.1.2.1.5.1VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA11401911
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES15627.54
2.1.3.4DIVERSAS15627.54
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8375.62
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8375.62
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7251.92
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7251.92
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO38269799.22
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO38269799.22
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL21347898.28
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO21347898.28
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS21347898.28
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16921900.94
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16921900.94
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS41907171
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS41907171
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.39
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.39
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA2.39
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41907168.61
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA87342.13
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL445251.65
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO335194.91
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA107987.22
2.3.1.4.4.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO227207.69
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8337735
2.3.1.4.9.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES8337735
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO32701644.92
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32701644.92
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-33614196.25
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-33614196.25
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-33546216.47
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-3675.01
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-149412.02
2.4.1.4.7.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO-149412.02
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-14423625
2.4.1.4.8.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES-14423625
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-18969504.44
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-18969504.44
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-67979.78
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-3.48
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-32983.18
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-1077.88
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-32205.9
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-19323.56
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-12882.34
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1709.34
2.5COMPENSAÇÃO70258746.61
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57529650.83
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57529650.83
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES2661517.84
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS2661517.84
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9823113
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS9823113
2.5.3.1.3CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES9823113
2.5.4CONTROLE244464.94
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE215526.7
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO215526.7
2.5.4.2OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS28938.24
2TOTAL GERAL DO PASSIVO128239059.12

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas