BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL

R$ 5.72508220.0039351999999999165(0.0006878341003997828)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início01/08/2003
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ5629904000102

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.
60746948000112


Gestor

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
62375134000144

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL826096271.24
1.1.1DISPONIBILIDADES500
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS500
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS500
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS826092619.14
1.1.3.1LIVRES826092619.14
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO826092619.14
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA826092619.14
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3152.1
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3152.1
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3152.1
1.2COMPENSAÇÃO25687940048.24
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS826092619.14
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO826092619.14
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO826092619.14
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES77499041.02
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA77499041.02
1.2.2.1.1PRÓPRIOS77499041.02
1.2.4CONTROLE24784348388.08
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24784348388.08
1.2.4.1.1EMISSÕES12392174194.04
1.2.4.1.2RESGATES12229381598.28
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO162792595.76
1TOTAL GERAL DO ATIVO26514036319.48
2.1EXIGÍVEL225490.04
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES225490.04
2.1.3.4DIVERSAS225490.04
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23400.79
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23400.79
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA202089.25
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO202089.25
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO804329106.35
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO804329106.35
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL721318716.24
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO775751954.04
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS457735839.06
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS318016114.98
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-54433237.8
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83010390.11
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83010390.11
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23528213.09
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS23528213.09
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23528213.09
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23528213.09
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23528213.09
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-1986538.24
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-1986538.24
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-45319.73
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-45319.73
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-45319.73
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1941218.14
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-3946.75
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-176924.51
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-11245.4
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-1749039.3
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-1749039.3
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-62.18
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.37
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.37
2.5COMPENSAÇÃO25687940048.24
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS826092619.14
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS826092619.14
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES77499041.02
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS77499041.02
2.5.4CONTROLE24784348388.08
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24784348388.08
2.5.4.1.1EMISSÕES12392174194.04
2.5.4.1.2RESGATES12229381598.28
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO162792595.76
2TOTAL GERAL DO PASSIVO26514036319.48

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
25/02/20215.7250822182056786.874633345.85351
26/01/20215.72114726526694.974659473.17350
29/12/20205.7144874130305744.74116544201.77352
24/11/20205.703826530053336.0365089729.06358
27/10/20205.699951670330612.3441696908355
29/09/20205.695864377870958.38283842723.54356
30/08/20205.699322636029910.7739343333.16360
30/07/20205.692869125979762.9178321589.9370
29/06/20205.684743827227378.53103547206.67374
28/05/20205.675211132653339.1159186108.92371
29/04/20205.664334625733803.4163095278.99365
30/03/20205.651242763622555.7359586826.95357