Fundo de AçõesBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS

R$ 12.56219810.26427909999999954(0.021489741475773223)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início10/07/2000
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ3916081000162

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.
60746948000112

Gestor

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
62375134000144

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL237557445.55
1.1.1DISPONIBILIDADES2000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS2000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2000
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5074561.62
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5074561.62
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5074561.62
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL1112137.48
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL3962424.14
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS215831278.6
1.1.3.1LIVRES215831278.6
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL215831278.6
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS215831278.6
1.1.4OUTROS CRÉDITOS16646097.11
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16646097.11
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES454099.88
1.1.4.2.4DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16191997.23
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3508.22
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3508.22
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3508.22
1.2COMPENSAÇÃO700472944.44
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS215831278.6
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO215831278.6
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL215831278.6
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES9327144
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9327144
1.2.2.1.1PRÓPRIOS9327144
1.2.4CONTROLE475314521.84
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS475314521.84
1.2.4.1.1EMISSÕES237657260.92
1.2.4.1.2RESGATES203597296.74
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO34059964.18
1TOTAL GERAL DO ATIVO938030389.99
2.1EXIGÍVEL4838996.5
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES4838996.5
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS34123.18
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER34123.18
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA34123.18
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4554881.74
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR2995392.89
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1559488.85
2.1.3.4DIVERSAS249991.58
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19255.16
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19255.16
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA230736.19
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO230736.19
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS0.23
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO153356813.6
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO153356813.6
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL289674040.76
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO293013053.88
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS210698103.81
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS82314950.07
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-3339013.12
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-136317227.16
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-136317227.16
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS116137762.25
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS116137762.25
2.3.1.1RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO35163228.9
2.3.1.1.1RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35163228.9
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1032010.56
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1032010.56
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA1032010.56
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79942522.75
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0.01
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79447051.48
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL495471.24
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS0.02
2.3.1.4.9.3FUTURO0.02
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0.04
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0.04
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-36776126.8
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-36776126.8
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-34260030
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-33146240.2
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-1113789.8
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2516096.57
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-14161.05
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-142267.05
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-11614.45
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-2326515.9
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-2326515.9
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-21538.12
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.23
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.23
2.5COMPENSAÇÃO700472944.44
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS215831278.6
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS215831278.6
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES9327144
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS9327144
2.5.4CONTROLE475314521.84
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE475314521.84
2.5.4.1.1EMISSÕES237657260.92
2.5.4.1.2RESGATES203597296.74
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO34059964.18
2TOTAL GERAL DO PASSIVO938030389.99

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas