Fundo MultimercadoBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CONSERVATIVE

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CONSERVATIVE

R$ 1.5692508-0.0053818999999999395(-0.003417876435564903)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo Multimercado
  • Condomínio
    Aberto
  • Início20/09/2016
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ24752477000191

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.
60746948000112

Gestor

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
62375134000144

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL5440867.42
1.1.1DISPONIBILIDADES2000.6
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS1856.21
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1856.21
1.1.1.3DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS144.39
1.1.1.3.1DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS144.39
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5438866.82
1.1.3.1LIVRES5438866.82
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA65640.61
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65640.61
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65964.91
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA65964.91
1.1.3.1.4APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5307261.3
1.1.3.1.4.7Cotas de Fundos de Investimento5307261.3
1.2COMPENSAÇÃO19957375.46
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5438866.82
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5438866.82
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS65640.61
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65964.91
1.2.1.1.10TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA5307261.3
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES13112.08
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13112.08
1.2.2.1.1PRÓPRIOS13112.08
1.2.4CONTROLE14505396.56
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14505396.56
1.2.4.1.1EMISSÕES7252698.28
1.2.4.1.2RESGATES1869438.33
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO5383259.95
1TOTAL GERAL DO ATIVO25398242.88
2.1EXIGÍVEL19950.69
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES19950.69
2.1.3.4DIVERSAS19950.69
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16464.17
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16464.17
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3486.52
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3486.52
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO5190320.35
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO5190320.35
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL5389403.71
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO5380300.84
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS5380300.84
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9102.87
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-199083.36
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-199083.36
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4071537.8
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS4071537.8
2.3.1.2RENDAS DE CÂMBIO154.69
2.3.1.2.1RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS154.69
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ861.93
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS861.93
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA861.93
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4055097.13
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1375.34
2.3.1.4.2RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1051080.77
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO32954.07
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA726.94
2.3.1.4.4.5COTAS DE FUNDO CAMBIAL29749.56
2.3.1.4.4.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO2477.57
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.95
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2969678
2.3.1.4.9.6OUTROS2969678
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15424.05
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15424.05
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-3840941.42
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-3840941.42
2.4.1.3DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO-10.3
2.4.1.3.1DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS-10.3
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-3806064.59
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-805917.02
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-0.26
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-17664.16
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-7.99
2.4.1.4.7.5COTAS DE FUNDO CAMBIAL-16861.97
2.4.1.4.7.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO-794.2
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-2982466.2
2.4.1.4.8.7OUTROS-2982466.2
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-16.95
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-16.95
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-34866.53
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-24.05
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-1006.19
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-11156
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-22637.13
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-22637.13
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-43.16
2.5COMPENSAÇÃO19957375.46
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5438866.82
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5438866.82
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES13112.08
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS13112.08
2.5.4CONTROLE14505396.56
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14505396.56
2.5.4.1.1EMISSÕES7252698.28
2.5.4.1.2RESGATES1869438.33
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO5383259.95
2TOTAL GERAL DO PASSIVO25398242.88

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas