Fundo de AçõesBRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE

BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE

R$ 32.8539091-5.390938399999996(-0.1409585539594581)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início22/02/2002
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ4892107000142

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.
60746948000112

Gestor

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
62375134000144

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL83253982.23
1.1.1DISPONIBILIDADES10121.59
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS10121.59
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10121.59
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61772083.62
1.1.3.1LIVRES61772083.62
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA328343.57
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO328343.57
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61443740.05
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS61443740.05
1.1.4OUTROS CRÉDITOS21470139.86
1.1.4.1RENDAS A RECEBER823972.79
1.1.4.1.2JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER823972.79
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20646167.07
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES662328.33
1.1.4.2.4DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19983838.74
1.1.5OUTROS VALORES E BENS1637.16
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS1637.16
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS1637.16
1.2COMPENSAÇÃO79001578.96
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61772083.62
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61772083.62
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS328343.57
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL61443740.05
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES1398901
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1398901
1.2.2.1.1PRÓPRIOS1398901
1.2.4CONTROLE15830594.34
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15830594.34
1.2.4.1.1EMISSÕES7915297.17
1.2.4.1.2RESGATES2120064.18
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO5795232.99
1TOTAL GERAL DO ATIVO162255561.19
2.1EXIGÍVEL747145.03
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES747145.03
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS20845.4
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER20845.4
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA20845.4
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES625747.97
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR625747.97
2.1.3.4DIVERSAS100551.66
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12479.25
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12479.25
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA88072.39
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO88072.39
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS0.02
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO50533649.61
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO50533649.61
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL60635603.22
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO61834785.92
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS56748524.79
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS5086261.13
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-1199182.7
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-10101953.61
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-10101953.61
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS157259490.42
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS157259490.42
2.3.1.1RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO28316944.45
2.3.1.1.1RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28316944.45
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS128942545.96
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA371012.11
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128490768.96
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA804.92
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79959.96
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0.01
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0.01
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0.01
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0.01
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-125286302.83
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-125286302.83
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-124325790.29
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-1.13
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-124143484.64
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-2.01
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-182302.24
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-0.27
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-0.27
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-960512.52
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-5301.22
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-45888.8
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-7732.2
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-894941.01
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-894941.01
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-6649.29
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.02
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.02
2.5COMPENSAÇÃO79001578.96
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61772083.62
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61772083.62
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES1398901
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS1398901
2.5.4CONTROLE15830594.34
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15830594.34
2.5.4.1.1EMISSÕES639076.19
2.5.4.1.2RESGATES9396285.16
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO5795232.99
2TOTAL GERAL DO PASSIVO162255561.19

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas