Fundo de Renda FixaBRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE

BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE

R$ 5.7955920.046497800000000034(0.008087847995254633)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início01/11/2004
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ6077638000107

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.
60746948000112

Gestor

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
62375134000144

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL2285122141.7
1.1.1DISPONIBILIDADES2000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS2000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2000
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ482540469.02
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS482540469.02
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA482540469.02
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL482540469.02
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1802573285.18
1.1.3.1LIVRES1769880820.15
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA1688611761.7
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO571109729.9
1.1.3.1.1.10CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO38071133.35
1.1.3.1.1.22Letras Financeiras653038537.04
1.1.3.1.1.23DEBÊNTURES387467930.98
1.1.3.1.1.30NOTAS PROMISSÓRIAS38924430.43
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81269058.45
1.1.3.1.2.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS81269058.45
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32692465.03
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32692465.03
1.1.3.5.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1688597.19
1.1.3.5.1.9OUTROS31003867.84
1.1.5OUTROS VALORES E BENS6387.5
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS6387.5
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS6387.5
1.2COMPENSAÇÃO3490419056.76
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1802573285.18
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1802573285.18
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS572798327.09
1.2.1.1.4TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA691109670.39
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA457396229.25
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO81269058.45
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES61432781
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA61432781
1.2.2.1.1PRÓPRIOS61432781
1.2.4CONTROLE1626412990.58
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1626412990.58
1.2.4.1.1EMISSÕES813206495.29
1.2.4.1.2RESGATES324254997.26
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO488951498.03
1TOTAL GERAL DO ATIVO5775541198.46
2.1EXIGÍVEL1599443.1
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES1599443.1
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2343.22
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2343.22
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA2343.22
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES834719.59
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR834719.59
2.1.3.4DIVERSAS762380.29
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR105751.52
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS105751.52
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA656628.71
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO656628.67
2.1.3.4.3.2TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE0.04
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS0.06
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO2227344380.91
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO2227344380.91
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL1180320842.72
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO1324608992.93
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS962284642.17
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS362324350.76
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-144288150.21
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1047023538.19
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1047023538.19
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS80321596.53
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS80321596.53
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12292424.46
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12292424.46
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA12292424.46
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68029172.07
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA50710389.78
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29548.25
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16708544.25
2.3.1.4.4.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS14645671.04
2.3.1.4.4.12COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES2062873.21
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA757.36
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO579932.43
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO579932.43
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-24143278.84
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-24143278.84
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-19759102.12
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-5416909.88
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-603.98
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-14019427.73
2.4.1.4.7.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-11987783.98
2.4.1.4.7.12COTAS DE FUNDO EM PARTICIPAÇÕES-2031643.75
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-322160.53
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-322160.53
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-4384176.66
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-2577.23
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-499893.38
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-19057.46
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-3856917.35
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-3856917.35
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-5731.24
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.06
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.06
2.5COMPENSAÇÃO3490419056.76
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1802573285.18
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1802573285.18
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES61432781
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS61432781
2.5.4CONTROLE1626412990.58
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1626412990.58
2.5.4.1.1EMISSÕES813206495.29
2.5.4.1.2RESGATES324254997.26
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO488951498.03
2TOTAL GERAL DO PASSIVO5775541198.46

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas