Fundo de Renda FixaBRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

R$ 9.3291330.04035600000000095(0.004344597787200721)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início22/08/2000
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ3537407000140

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30822936000169

Gestor

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
27665207000131

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL46594690542.93
1.1.1DISPONIBILIDADES867.64
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS867.64
1.1.1.1.1BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS867.64
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46594689675.29
1.1.3.1LIVRES46594689675.29
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46594689675.29
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA46594689675.29
1.2COMPENSAÇÃO52899966979.85
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46594689675.29
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46594689675.29
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO46594689675.29
1.2.4CONTROLE6305277304.56
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6305277304.56
1.2.4.1.1EMISSÕES87913535.24
1.2.4.1.2RESGATES192650043.91
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO6024713725.41
1TOTAL GERAL DO ATIVO99494657522.78
2.1EXIGÍVEL2900185.67
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES2900185.67
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS5407.74
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER5407.74
2.1.3.2.1.4OUTROS IMPOSTOS E TAXAS5407.74
2.1.3.4DIVERSAS2894777.93
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR116402.84
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS116402.84
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2773320.8
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2773320.8
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS5054.29
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO46038425544.59
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO46038425544.59
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL37945981035.22
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO38422492315.71
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS38422492315.71
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-476511280.49
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8092444509.37
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8092444509.37
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS797930102.51
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS797930102.51
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS797930102.51
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO797930102.51
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA797930102.51
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-244565289.84
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-244565289.84
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-133194926.2
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-133194926.2
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-133194926.2
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-111364931.56
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-230240.35
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-701.51
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-111133989.7
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-8149825.72
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-94463891.43
2.4.1.5.5.3DESPESAS DE CONSULTORIA-8520272.55
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-5432.08
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-5432.08
2.5COMPENSAÇÃO52899966979.85
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46594689675.29
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46594689675.29
2.5.4CONTROLE6305277304.56
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6305277304.56
2.5.4.1.1EMISSÕES87913535.24
2.5.4.1.2RESGATES192650043.91
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO6024713725.41
2TOTAL GERAL DO PASSIVO99494657522.78

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas