Fundo de Renda FixaBRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

R$ 7.3493820.029298999999999964(0.004002550244307334)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início12/01/2000
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ3601017000192

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30822936000169

Gestor

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
27665207000131

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL10488471531.41
1.1.1DISPONIBILIDADES77.92
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS77.92
1.1.1.1.1BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS77.92
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10488471453.49
1.1.3.1LIVRES10488471453.49
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10488471453.49
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10488471453.49
1.2COMPENSAÇÃO12269920739.08
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10488471453.49
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10488471453.49
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10488471453.49
1.2.4CONTROLE1781449285.59
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1781449285.59
1.2.4.1.1EMISSÕES22206881.47
1.2.4.1.2RESGATES62387526.13
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO1696854877.99
1TOTAL GERAL DO ATIVO22758392270.49
2.1EXIGÍVEL876996.01
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES876996.01
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS5407.74
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER5407.74
2.1.3.2.1.4OUTROS IMPOSTOS E TAXAS5407.74
2.1.3.4DIVERSAS871588.27
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38864.32
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38864.32
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA832348.76
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO832348.76
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS375.19
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO10370966743.48
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO10370966743.48
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL8298671140.22
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO8427530330.25
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS8427530330.25
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-128859190.03
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2072295603.26
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2072295603.26
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS180209435.91
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS180209435.91
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS180209385.91
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO180209385.91
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA180209385.91
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS50
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS50
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-63581643.99
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-63581643.99
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-30049557.29
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-30049557.29
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-30049557.29
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-33532086.7
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-74553.99
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-701.51
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-33456831.2
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-1840125.52
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-28438306.71
2.4.1.5.5.3DESPESAS DE CONSULTORIA-3178398.97
2.5COMPENSAÇÃO12269920739.08
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10488471453.49
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10488471453.49
2.5.4CONTROLE1781449285.59
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1781449285.59
2.5.4.1.1EMISSÕES22206881.47
2.5.4.1.2RESGATES62387526.13
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO1696854877.99
2TOTAL GERAL DO PASSIVO22758392270.49

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas