Fundo de Renda FixaBRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

R$ 3.4735970.016654999999999642(0.0048178418961034464)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início01/08/2007
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ6001785000101

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30822936000169

Gestor

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
27665207000131

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL39846601824.23
1.1.1DISPONIBILIDADES482.83
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS482.83
1.1.1.1.1BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS482.83
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39846601341.4
1.1.3.1LIVRES39846601341.4
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39846601341.4
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA39846601341.4
1.2COMPENSAÇÃO54520570259.82
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39846601341.4
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39846601341.4
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39846601341.4
1.2.4CONTROLE14673968918.42
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14673968918.42
1.2.4.1.1EMISSÕES360613821.74
1.2.4.1.2RESGATES338538031.18
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO13974817065.5
1TOTAL GERAL DO ATIVO94367172084.05
2.1EXIGÍVEL1380506.99
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES1380506.99
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS5407.74
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER5407.74
2.1.3.2.1.4OUTROS IMPOSTOS E TAXAS5407.74
2.1.3.4DIVERSAS1375099.25
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR101754.05
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS101754.05
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1264927.64
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1264927.64
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS8417.56
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO39332457244.9
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO39332457244.9
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL32184349674.69
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO32522046866.5
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS32522046866.5
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-337697191.81
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7148107570.21
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7148107570.21
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS676509171.59
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS676509171.59
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS676507883.61
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO676507883.61
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA676507883.61
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1287.98
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1287.98
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-163745099.25
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-163745099.25
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-113254769.09
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-113254769.09
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-113254769.09
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-50490330.16
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-202607.83
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-701.51
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-50287020.82
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-6914465.15
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-40858204.63
2.4.1.5.5.3DESPESAS DE CONSULTORIA-2514351.04
2.5COMPENSAÇÃO54520570259.82
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39846601341.4
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39846601341.4
2.5.4CONTROLE14673968918.42
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14673968918.42
2.5.4.1.1EMISSÕES360613821.74
2.5.4.1.2RESGATES338538031.18
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO13974817065.5
2TOTAL GERAL DO PASSIVO94367172084.05

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas