Fundo de Renda FixaBRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO 2030

BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO 2030

R$ 1.6335730.0038319999999998355(0.0023512938558947925)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início19/10/2016
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ24668921000195

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30822936000169

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
30822936000169

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL28630446.55
1.1.1DISPONIBILIDADES4842.95
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS4842.95
1.1.1.1.1BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS4842.95
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ198649.04
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS198649.04
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA198649.04
1.1.2.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18714.11
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL179934.93
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28425595.58
1.1.3.1LIVRES28425595.58
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA28425595.58
1.1.3.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL28425595.58
1.1.5OUTROS VALORES E BENS1358.98
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS1358.98
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS1358.98
1.2COMPENSAÇÃO69038491.1
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28425595.58
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28425595.58
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS28425595.58
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES16036071.3
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16036071.3
1.2.2.1.1PRÓPRIOS16036071.3
1.2.4CONTROLE24576824.22
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24576824.22
1.2.4.1.2RESGATES24134.49
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO24552689.73
1TOTAL GERAL DO ATIVO97668937.65
2.1EXIGÍVEL6777.61
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES6777.61
2.1.3.4DIVERSAS6777.61
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6768.55
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6768.55
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.06
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO27316297.11
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO27316297.11
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL24424222.92
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO24428192.62
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS24428192.62
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-3969.7
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2892074.19
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2892074.19
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2159397.94
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS2159397.94
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1808.12
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1808.12
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA1808.12
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2157581.58
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA430188.2
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1727393.38
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1727393.38
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.24
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.24
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-852026.11
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-852026.11
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-845529.72
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-845529.72
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-845529.72
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-6487.33
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-5884.63
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-602.7
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-9.06
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-9.06
2.5COMPENSAÇÃO69038491.1
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28425595.58
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28425595.58
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES16036071.3
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS16036071.3
2.5.4CONTROLE24576824.22
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24576824.22
2.5.4.1.2RESGATES24134.49
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO24552689.73
2TOTAL GERAL DO PASSIVO97668937.65

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas