Fundo de AçõesBRAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

BRAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

R$ 0-0.95225855(-1)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início02/07/2009
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ10899559000159

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161

Gestor

BRAVIA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
11241034000194

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL4231373.99
1.1.1DISPONIBILIDADES30414.32
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS30414.32
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS30414.32
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4200720.73
1.1.3.1LIVRES4200720.73
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4200720.73
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES4200720.73
1.1.5OUTROS VALORES E BENS238.94
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS238.94
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS238.94
1.2COMPENSAÇÃO54146027.01
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4200720.73
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4200720.73
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4200720.73
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES6433293.54
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6433293.54
1.2.2.1.1PRÓPRIOS6433293.54
1.2.4CONTROLE43512012.74
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS43512012.74
1.2.4.1.1EMISSÕES11885354.91
1.2.4.1.2RESGATES27748841.32
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO3877816.51
1TOTAL GERAL DO ATIVO58377401
2.1EXIGÍVEL15259.51
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES15259.51
2.1.3.4DIVERSAS15259.51
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9048.44
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9048.44
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6211.07
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6211.07
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO4428332.78
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO4428332.78
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL6899228.34
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO6899228.34
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS5373422.59
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS1525805.75
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-2470895.56
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-2470895.56
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS434825.35
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS434825.35
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS434825.35
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO434825.35
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES434825.35
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-647043.65
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-647043.65
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-631138.84
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-631138.84
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-631138.84
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-15904.81
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-42.82
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-89.54
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-624.35
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-1158.09
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-13975.88
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-13975.88
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-14.13
2.5COMPENSAÇÃO54146027.01
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4200720.73
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4200720.73
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES6433293.54
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS6433293.54
2.5.4CONTROLE43512012.74
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE43512012.74
2.5.4.1.1EMISSÕES11885354.91
2.5.4.1.2RESGATES27748841.32
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO3877816.51
2TOTAL GERAL DO PASSIVO58377401

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas