Fundo de Renda FixaBTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

R$ 10.02297070.07672510000000088(0.007713976015231404)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início02/07/2001
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ4501865000192

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59281253000123

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
29650082000100

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL811726924.38
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ399424261.36
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS399424261.36
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA399424261.36
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL9585547.76
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL389838713.6
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS412291541.61
1.1.3.1LIVRES410415652.73
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA366736327.61
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO92192903.45
1.1.3.1.1.10CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO2038220.92
1.1.3.1.1.23DEBÊNTURES146498865.8
1.1.3.1.1.37OUTROS126006337.44
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO43679325.12
1.1.3.1.2.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS43679325.12
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1875888.88
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1875888.88
1.1.3.5.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1875888.88
1.1.4OUTROS CRÉDITOS3450.1
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3450.1
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3450.1
1.1.5OUTROS VALORES E BENS7671.31
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS7671.31
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS7671.31
1.2COMPENSAÇÃO37448453559.12
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS412291541.61
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO412291541.61
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS94068792.33
1.2.1.1.4TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA2038220.92
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA272505203.24
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO43679325.12
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES733607876
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA733607876
1.2.2.1.1PRÓPRIOS733607876
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8087877.98
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS8087877.98
1.2.3.1.2CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR5047686
1.2.3.1.3CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3040191.98
1.2.4CONTROLE36294466263.53
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS36294466263.53
1.2.4.1.1EMISSÕES18146797418.31
1.2.4.1.2RESGATES18050950148.35
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO96718696.87
1TOTAL GERAL DO ATIVO38260180483.5
2.1EXIGÍVEL307906.02
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES307906.02
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3450.1
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3450.1
2.1.3.4DIVERSAS304455.92
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30618.55
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30618.55
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA134836.45
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO134836.45
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS139000.92
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO803244576.52
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO803244576.52
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL745181170.42
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO753778995.06
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS98167521.53
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS655611473.53
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-8597824.64
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS58063406.1
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS58063406.1
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS183696831.87
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS183696831.87
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3984630.82
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3984630.82
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA3984630.82
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS179712201.05
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5289538.81
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO864136.43
2.3.1.4.4.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS864136.43
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA17108.74
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS79126.94
2.3.1.4.9.3FUTURO79126.94
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO173462290.13
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO173462290.13
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-175522390.03
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-175522390.03
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-175024161.55
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-168893133.82
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-242791.47
2.4.1.4.7.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-242791.47
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-31872.08
2.4.1.4.8.3FUTURO-31872.08
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-5856364.18
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-5856364.18
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-355986.31
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-39896.33
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-5663.22
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-300881.51
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-300881.51
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-9545.25
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-142242.17
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-142242.17
2.5COMPENSAÇÃO37448453559.12
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS412291541.61
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS412291541.61
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES733607876
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS733607876
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8087877.98
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS8087877.98
2.5.3.1.1CONTRATOS MERCADO A TERMO5047686
2.5.3.1.2CONTRATOS MERCADO FUTURO3040191.98
2.5.4CONTROLE36294466263.53
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE36294466263.53
2.5.4.1.1EMISSÕES18146797418.31
2.5.4.1.2RESGATES18050950148.35
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO96718696.87
2TOTAL GERAL DO PASSIVO38260180483.5

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas