BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

R$ 3.09194250.0014221000000000927(0.0004601490415659747)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início14/02/2008
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ9215250000113

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59281253000123


Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
29650082000100

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL993453886.74
1.1.1DISPONIBILIDADES0.39
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS0.39
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0.39
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ497656270.94
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS497656270.94
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA497656270.94
1.1.2.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO429265252.04
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL37286879.39
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL31104139.51
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS495789944.1
1.1.3.1LIVRES495789944.1
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA495789944.1
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO495789944.1
1.1.5OUTROS VALORES E BENS7671.31
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS7671.31
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS7671.31
1.2COMPENSAÇÃO80779654830.98
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS495789944.1
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO495789944.1
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS495789944.1
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES77821980
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA77821980
1.2.2.1.1PRÓPRIOS77821980
1.2.4CONTROLE80206042906.88
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS80206042906.88
1.2.4.1.1EMISSÕES40105738591.69
1.2.4.1.2RESGATES39737174897.29
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO363129417.9
1TOTAL GERAL DO ATIVO81773108717.72
2.1EXIGÍVEL233554.21
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES233554.21
2.1.3.4DIVERSAS233554.21
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR69727.48
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS69727.48
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA163826.73
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO163826.73
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO981441922.82
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO981441922.82
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL948128914.39
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO956843889.48
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS131125214.47
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS825718675.01
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-8714975.09
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33313008.43
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS33313008.43
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14470682.71
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS14470682.71
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8051366.04
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8051366.04
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA8051366.04
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6419316.67
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4166291.37
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2253025.3
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2253025.3
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-2692273
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-2692273
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-2248791.14
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-196682.02
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-53104.18
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-1999004.94
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-1999004.94
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-443481.86
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-56129.68
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-6305.86
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-371501.1
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-371501.1
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-9545.22
2.5COMPENSAÇÃO80779654830.98
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS495789944.1
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS495789944.1
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES77821980
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS77821980
2.5.4CONTROLE80206042906.88
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE80206042906.88
2.5.4.1.1EMISSÕES40105738591.69
2.5.4.1.2RESGATES39737174897.29
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO363129417.9
2TOTAL GERAL DO PASSIVO81773108717.72

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
07/07/20203.0919425165877089.4588532996.793407
29/06/20203.0905204249487637.3269596852.073352
28/05/20203.0844016139170872.51111790825.73060
29/04/20203.0775357121430035.34201665634.42731
30/03/20203.0696466481789518.39249557997.181934
28/02/20203.0600438133540554.0797862344.831440
31/01/20203.0520002151505897.4381502697.811404
31/12/20193.0411437112525463.0480659223.811254
28/11/20193.029703981960086.4451330362.991065
31/10/20193.019253927195746.07304445577.65772
27/09/20193.00472398325778.4831191107.07782
30/08/20192.9918834107884150.0791918721.41792
31/07/20192.9772608104531343.2995853200.93772