Fundo de Renda FixaCAPITÂNIA PREVIDENCE ICATU XP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CAPITÂNIA PREVIDENCE ICATU XP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

R$ 1.437587850.011451219999999873(0.008029539217430992)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início01/02/2017
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ26498249000162

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161

Gestor

CAPITANIA S/A
4274010000176

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL26827560.69
1.1.1DISPONIBILIDADES0.43
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS0.43
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0.43
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3542061.17
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3542061.17
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3542061.17
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL1999805.27
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL1542255.9
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23284603.07
1.1.3.1LIVRES23284603.07
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA16321624.12
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5157502.06
1.1.3.1.1.20CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS2073759.62
1.1.3.1.1.23DEBÊNTURES9090362.44
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6962978.95
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4245461.89
1.1.3.1.2.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS2717517.06
1.1.5OUTROS VALORES E BENS896.02
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS896.02
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS896.02
1.2COMPENSAÇÃO79587902.81
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23284603.07
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23284603.07
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5157502.06
1.2.1.1.4TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA2073759.62
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA9090362.44
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6962978.95
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES4174188.96
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4174188.96
1.2.2.1.1PRÓPRIOS4174188.96
1.2.4CONTROLE52129110.78
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS52129110.78
1.2.4.1.1EMISSÕES26064555.4
1.2.4.1.2RESGATES2598936.55
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO23465618.83
1TOTAL GERAL DO ATIVO106415463.5
2.1EXIGÍVEL862876.15
2.1.1OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS746176.27
2.1.1.2CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO746176.27
2.1.1.2.3OBRIGAÇÕES VINCULADAS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM TÍTULOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO746176.27
2.1.1.2.3.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL746176.27
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES116699.88
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES75340.23
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR75340.23
2.1.3.4DIVERSAS41359.65
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8608.08
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8608.08
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20383.3
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20383.3
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS12368.27
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO25142813.93
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO25142813.93
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL25039855.19
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO25274705.47
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS25274705.47
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-234850.28
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS102958.74
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS102958.74
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1155764.29
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS1155764.29
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66213.46
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66213.46
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA66213.46
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1059336.31
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA710336.54
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO348630.26
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA210662.63
2.3.1.4.4.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS137967.63
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA369.51
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS30214.52
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS30214.52
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-333893.68
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-333893.68
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-170605.37
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-169022.26
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-77.75
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-1505.36
2.4.1.4.7.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-1505.36
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-163288.31
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-129.71
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-779.82
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-32187.03
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-5217.39
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-122141.64
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-122141.64
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2832.72
2.5COMPENSAÇÃO79587902.81
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23284603.07
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23284603.07
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES4174188.96
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS4174188.96
2.5.4CONTROLE52129110.78
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE52129110.78
2.5.4.1.1EMISSÕES26064555.4
2.5.4.1.2RESGATES2598936.55
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO23465618.83
2TOTAL GERAL DO PASSIVO106415463.5

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas