Fundo de AçõesCSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CSN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

R$ 2.662776-0.510596(-0.1609001402924082)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início01/10/2012
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ68670512000107

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

TAQUARI ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
18005720000105

Gestor

TAQUARI ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
18005720000105

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL131539354.64
1.1.1DISPONIBILIDADES116766.34
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS116766.34
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS116766.34
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2222371.68
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2222371.68
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2222371.68
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL2222371.68
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS128653965.54
1.1.3.1LIVRES128653965.54
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA1509893.26
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1509893.26
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23788104.18
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11886684.58
1.1.3.1.2.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO11901419.6
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103355968.1
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS103355968.1
1.1.4OUTROS CRÉDITOS543748.75
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES543748.75
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES543748.75
1.1.5OUTROS VALORES E BENS2502.33
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS2502.33
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS2502.33
1.2COMPENSAÇÃO240040131.58
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS128653965.54
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO128653965.54
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1509893.26
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL103355968.1
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23788104.18
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES10183015
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10183015
1.2.2.1.1PRÓPRIOS10183015
1.2.4CONTROLE101203151.04
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS101203151.04
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO101203151.04
1TOTAL GERAL DO ATIVO371579486.22
2.1EXIGÍVEL703620.37
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES703620.37
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS44146
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER44146
2.1.3.2.1.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS44146
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES576453.36
2.1.3.3.2COTAS A EMITIR17060.57
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR33806.74
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES525586.05
2.1.3.4DIVERSAS83021.01
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15546.88
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15241.88
2.1.3.4.1.2OUTROS PAGAMENTOS305
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA67474.13
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO67474.13
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO111089136.1
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO111089136.1
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL42496274.86
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO44862583.43
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS44862583.43
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-2366308.57
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS68592861.24
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS68592861.24
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20018698.98
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS20018698.98
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ35347.62
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35347.62
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA35347.62
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19983351.36
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8187.62
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5878254.42
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO254212.36
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA254212.36
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.5
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13842693.46
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13842693.46
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-272100.81
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-272100.81
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-92964.16
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-37.11
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-76873.78
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-15803.18
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-15803.18
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-250.09
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-250.09
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-179136.65
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-493.02
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-1384.87
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-172060.39
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-150715.72
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-21344.67
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-5198.37
2.5COMPENSAÇÃO240040131.58
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS128653965.54
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS128653965.54
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES10183015
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS10183015
2.5.4CONTROLE101203151.04
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE101203151.04
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO101203151.04
2TOTAL GERAL DO PASSIVO371579486.22

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas