Fundo de AçõesEOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

R$ 3.69714602-0.2721646(-0.06856722137810418)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início26/02/2010
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ11490626000140

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161

Gestor

EOS INVESTIMENTOS LTDA.
9555837000171

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL786051843.52
1.1.1DISPONIBILIDADES4069.38
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS4069.38
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4069.38
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS772422215.12
1.1.3.1LIVRES653548213.6
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA186578262.65
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO186578262.65
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50743498.68
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA42161593.67
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES4941109.72
1.1.3.1.2.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO3640795.29
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL416226452.27
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS416226452.27
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS118874001.52
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA118874001.52
1.1.3.5.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1031811.12
1.1.3.5.1.8TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117842190.4
1.1.4OUTROS CRÉDITOS13619448.72
1.1.4.1RENDAS A RECEBER11335590.2
1.1.4.1.2JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER11335590.2
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2283858.52
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2283858.52
1.1.5OUTROS VALORES E BENS6110.3
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS6110.3
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS6110.3
1.2COMPENSAÇÃO1627752005.96
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS772422215.12
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO772422215.12
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS187610073.77
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL534068642.67
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50743498.68
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES29718100.06
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29718100.06
1.2.2.1.1PRÓPRIOS29718100.06
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES132679024
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS132679024
1.2.3.1.3CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS132679024
1.2.4CONTROLE692932666.78
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS692932666.78
1.2.4.1.1EMISSÕES391385712.74
1.2.4.1.2RESGATES52425522.09
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO249121431.95
1TOTAL GERAL DO ATIVO2413803849.48
2.1EXIGÍVEL317336.44
2.1.2INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS235302.36
2.1.2.1INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS235302.36
2.1.2.1.4MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO235302.36
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES82034.08
2.1.3.4DIVERSAS82034.08
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31068.64
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31068.64
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA50965.44
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO50965.44
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO632862673.04
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO632862673.04
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL308780024.42
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO308780024.42
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS308780024.42
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS324082648.62
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS324082648.62
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS342576046.4
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS342576046.4
2.3.1.1RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO148407.34
2.3.1.1.1RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS148407.34
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS342419705.93
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11320702.86
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL191957574.65
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8479582.1
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3308002.23
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES3863290.6
2.3.1.4.4.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO1308289.27
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9841.74
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42472320.32
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS88179684.26
2.3.1.4.9.3FUTURO88179684.26
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7933.13
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7933.13
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-189704212.36
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-189704212.36
2.4.1.2DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES-2069.19
2.4.1.2.1DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-2069.19
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-188577229.58
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-13748.46
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-93320965.48
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-272172.02
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-4149926.62
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-3043180.96
2.4.1.4.7.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO-1106745.66
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-90820417
2.4.1.4.8.3FUTURO-90820417
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1124913.59
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-79.88
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-5783.97
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-547281.56
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-19517.14
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-549442.83
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-549442.83
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2808.21
2.5COMPENSAÇÃO1627752005.96
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS772422215.12
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS772422215.12
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES29718100.06
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS29718100.06
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES132679024
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS132679024
2.5.3.1.2CONTRATOS MERCADO FUTURO132679024
2.5.4CONTROLE692932666.78
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE692932666.78
2.5.4.1.1EMISSÕES391385712.74
2.5.4.1.2RESGATES52425522.09
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO249121431.95
2TOTAL GERAL DO PASSIVO2413803849.48

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas