FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA GIRO EMPRESAS RENDA FIXA REF DI LP

R$ 2.0184310.012755000000000294(0.0063594518755772595)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início27/03/2013
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ16916063000122

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104


Gestor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL9130794385.14
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9130790281.27
1.1.3.1LIVRES9130790281.27
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9130790281.27
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9130790281.27
1.1.4OUTROS CRÉDITOS338.33
1.1.4.3DIVERSOS338.33
1.1.4.3.2DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS338.33
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3765.54
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3765.54
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3765.54
1.2COMPENSAÇÃO65101148370.28
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9130790281.27
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9130790281.27
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9130790281.27
1.2.4CONTROLE55970358089.01
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS55970358089.01
1.2.4.1.1EMISSÕES25423256176.14
1.2.4.1.2RESGATES25059465566.66
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO5487636346.21
1TOTAL GERAL DO ATIVO74231942755.42
2.1EXIGÍVEL351753.42
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES351753.42
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16409.33
2.1.3.3.1COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR16409.33
2.1.3.4DIVERSAS335344.09
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5903.1
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5903.1
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA329440.99
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO329440.99
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO8713010488.41
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO8713010488.41
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL8314389224.73
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO8775924566.25
2.2.1.1.1.1COTAS A INDIVIDUALIZAR189009.61
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS4678.21
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS8775730878.43
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-461535341.52
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS398621263.68
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS398621263.68
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS434793398.61
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS434793398.61
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS434782936.59
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO434782936.59
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA434782936.59
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10462.02
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10462.02
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-17361255.3
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-17361255.3
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-17353969.72
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-167169.35
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-6053.39
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-17180431.96
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-17180431.96
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-315.02
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-7285.58
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-7285.58
2.5COMPENSAÇÃO65101148370.28
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9130790281.27
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9130790281.27
2.5.4CONTROLE55970358089.01
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE55970358089.01
2.5.4.1.1EMISSÕES25423256176.14
2.5.4.1.2RESGATES25059465566.66
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO5487636346.21
2TOTAL GERAL DO PASSIVO74231942755.42

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
26/04/20222.018431276067747.97200406167.7639457
30/03/20222.005676632251036.54343968622.1939814
24/02/20221.988071533858076.13513464439.4740313