Fundo de Renda FixaFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA GIRO EMPRESAS RENDA FIXA REF DI LP

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA GIRO EMPRESAS RENDA FIXA REF DI LP

R$ 2.0184310.012755000000000294(0.0063594518755772595)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início27/03/2013
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ16916063000122

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104

Gestor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL9130794385.14
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9130790281.27
1.1.3.1LIVRES9130790281.27
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9130790281.27
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9130790281.27
1.1.4OUTROS CRÉDITOS338.33
1.1.4.3DIVERSOS338.33
1.1.4.3.2DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS338.33
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3765.54
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3765.54
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3765.54
1.2COMPENSAÇÃO65101148370.28
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9130790281.27
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9130790281.27
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO9130790281.27
1.2.4CONTROLE55970358089.01
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS55970358089.01
1.2.4.1.1EMISSÕES25423256176.14
1.2.4.1.2RESGATES25059465566.66
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO5487636346.21
1TOTAL GERAL DO ATIVO74231942755.42
2.1EXIGÍVEL351753.42
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES351753.42
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16409.33
2.1.3.3.1COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR16409.33
2.1.3.4DIVERSAS335344.09
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5903.1
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5903.1
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA329440.99
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO329440.99
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO8713010488.41
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO8713010488.41
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL8314389224.73
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO8775924566.25
2.2.1.1.1.1COTAS A INDIVIDUALIZAR189009.61
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS4678.21
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS8775730878.43
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-461535341.52
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS398621263.68
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS398621263.68
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS434793398.61
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS434793398.61
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS434782936.59
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO434782936.59
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA434782936.59
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10462.02
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10462.02
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-17361255.3
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-17361255.3
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-17353969.72
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-167169.35
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-6053.39
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-17180431.96
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-17180431.96
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-315.02
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-7285.58
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-7285.58
2.5COMPENSAÇÃO65101148370.28
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9130790281.27
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9130790281.27
2.5.4CONTROLE55970358089.01
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE55970358089.01
2.5.4.1.1EMISSÕES25423256176.14
2.5.4.1.2RESGATES25059465566.66
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO5487636346.21
2TOTAL GERAL DO PASSIVO74231942755.42

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas