Fundo de AçõesFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ACUMULAÇÃO 157

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ACUMULAÇÃO 157

R$ 2.7722606-0.2796778999999998(-0.0916394285140411)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início22/08/2016
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ21287436000183

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.
60746948000112

Gestor

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
62375134000144

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL62995602.03
1.1.1DISPONIBILIDADES2000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS2000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2000
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ588377.47
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS588377.47
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA588377.47
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL588377.47
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62404349.17
1.1.3.1LIVRES62404349.17
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO62404349.17
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES62404349.17
1.1.5OUTROS VALORES E BENS875.39
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS875.39
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS875.39
1.2COMPENSAÇÃO165236403.28
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62404349.17
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO62404349.17
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO62404349.17
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES2573.27
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2573.27
1.2.2.1.1PRÓPRIOS2573.27
1.2.4CONTROLE102829480.84
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS102829480.84
1.2.4.1.1EMISSÕES51414740.42
1.2.4.1.2RESGATES24120622.99
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO27294117.43
1TOTAL GERAL DO ATIVO228232005.31
2.1EXIGÍVEL160786.61
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES160786.61
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS459.41
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER459.41
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA459.41
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3387.84
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR3387.84
2.1.3.4DIVERSAS156939.36
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10451.66
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10451.66
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA146487.65
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO146487.65
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS0.05
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO48143153.42
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO48143153.42
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL44100913.62
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO44272782.31
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS44272782.31
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-171868.69
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4042239.8
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4042239.8
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38323115.02
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS38323115.02
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23595.05
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23595.05
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA23595.05
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38299519.97
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO38299519.97
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES38299519.97
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-23631453.02
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-23631453.02
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-22012506.78
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-22012506.78
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-22012506.78
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1618946.19
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-2319.21
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-44336.39
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-14273.74
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-1558015.22
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-1558015.22
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1.63
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.05
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.05
2.5COMPENSAÇÃO165236403.28
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62404349.17
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS62404349.17
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES2573.27
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS2573.27
2.5.4CONTROLE102829480.84
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE102829480.84
2.5.4.1.1EMISSÕES23927665.31
2.5.4.1.2RESGATES51607698.1
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO27294117.43
2TOTAL GERAL DO PASSIVO228232005.31

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas