Fundo MultimercadoFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA - CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

R$ 67.47587523.000324000000006(0.046534290039539926)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo Multimercado
  • Condomínio
    Fechado
  • Início18/10/2004
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ5754066000190

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

CITIBANK DTVM SA
33868597000140

Gestor

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
62073200000121

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL4082673695.87
1.1.1DISPONIBILIDADES274844.2
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS274844.2
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS274844.2
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2283998603.31
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2283998603.31
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2283998603.31
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL2283998603.31
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1798393748.86
1.1.3.1LIVRES545241556.08
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA478305232.5
1.1.3.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL478305232.5
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO143965.61
1.1.3.1.2.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS143965.61
1.1.3.1.4APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR66792357.97
1.1.3.1.4.7Cotas de Fundos de Investimento66792357.97
1.1.3.3INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS482295432.17
1.1.3.3.1OPERAÇÕES DE SWAP417748783.46
1.1.3.3.1.1DIFERENCIAL A RECEBER417748783.46
1.1.3.3.4MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO10309550.3
1.1.3.3.4.1FUTUROS10309550.3
1.1.3.3.6PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS54237098.41
1.1.3.3.6.1COMPRAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO TITULAR1507488.41
1.1.3.3.6.2COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR52729610
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS770856760.61
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA770856760.61
1.1.3.5.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL770856760.61
1.1.5OUTROS VALORES E BENS6499.5
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS6499.5
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS6499.5
1.2COMPENSAÇÃO101384786465.31
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1316098316.69
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1316098316.69
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1249161993.11
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO143965.61
1.2.1.1.11TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL66792357.97
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES424372.73
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA424372.73
1.2.2.1.1PRÓPRIOS424372.73
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99987219887.51
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS99216363126.9
1.2.3.1.3CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS11960945598.22
1.2.3.1.4CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS12276008341.45
1.2.3.1.5CONTRATOS DE DIREITO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS26235521467.82
1.2.3.1.6CONTRATOS DE OBRIGAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS25305344166.69
1.2.3.1.7SWAP23370843552.72
1.2.3.1.8SWAP COM GARANTIA67700000
1.2.3.3VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES770856760.61
1.2.4CONTROLE81043888.38
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS81043888.38
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO81043888.38
1TOTAL GERAL DO ATIVO105467460161.18
2.1EXIGÍVEL759567524
2.1.2INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS758830313.89
2.1.2.1INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS758830313.89
2.1.2.1.1OPERAÇÕES DE SWAP665294610.74
2.1.2.1.1.1DIFERENCIAL A PAGAR665294610.74
2.1.2.1.4MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO25228133.64
2.1.2.1.6PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS68307569.51
2.1.2.1.6.1VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA608471
2.1.2.1.6.2VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA67699098.51
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES737210.11
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6680.52
2.1.3.3.1COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5673.94
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1006.58
2.1.3.4DIVERSAS730529.59
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR169515.01
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS153944.91
2.1.3.4.1.2OUTROS PAGAMENTOS15570.1
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA561014.58
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO561014.58
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO3304345000.69
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO3304345000.69
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL973916273.36
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO973916273.36
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS973916273.36
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2330428727.33
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2330428727.33
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5033295527.92
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS5033295527.92
2.3.1.2RENDAS DE CÂMBIO1273041.91
2.3.1.2.2RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1273041.91
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24125314.32
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24125314.32
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA24125314.32
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5007896913.76
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22329760.99
2.3.1.4.2RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR342485288.88
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26420.7
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4571463852
2.3.1.4.9.1SWAP2621983204.53
2.3.1.4.9.2TERMO89768.33
2.3.1.4.9.3FUTURO1732751918.33
2.3.1.4.9.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS216638960.81
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO71591591.19
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO71591591.19
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS257.93
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS257.93
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-5014534356.74
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-5014534356.74
2.4.1.3DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO-3644003.69
2.4.1.3.2DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR-3644003.69
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-5007910344.13
2.4.1.4.2DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR-330772197.5
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-47041.36
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-4638382808.18
2.4.1.4.8.1SWAP-2513484889.64
2.4.1.4.8.2TERMO-89768.33
2.4.1.4.8.3FUTURO-1867846702.2
2.4.1.4.8.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS-256961448.01
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-38708297.09
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-38708297.09
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2979493.06
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-1757174.02
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-1056
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-1221225.44
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-181851.06
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-1039374.38
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-37.6
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-515.86
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-515.86
2.5COMPENSAÇÃO101384786465.31
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1316098316.69
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1316098316.69
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES424372.73
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS424372.73
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99987219887.51
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS99216363126.9
2.5.3.1.2CONTRATOS MERCADO FUTURO24052191764.67
2.5.3.1.3CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES51725627809.51
2.5.3.1.4SWAPS23438543552.72
2.5.3.4RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES770856760.61
2.5.4CONTROLE81043888.38
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE81043888.38
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO81043888.38
2TOTAL GERAL DO PASSIVO105467460161.18

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas