Fundo de AçõesGERIBA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

GERIBA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

R$ 00(0)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início14/07/2017
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ5259086000195

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59281253000123

Gestor

VENTURE CONSULTORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA
7634378000196

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL42368214.93
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2374707.26
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2374707.26
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2374707.26
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL2374707.26
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39851127.06
1.1.3.1LIVRES39851127.06
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA263721.27
1.1.3.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL263721.27
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39587405.79
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39587405.79
1.1.4OUTROS CRÉDITOS140737.45
1.1.4.1RENDAS A RECEBER140737.45
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45054.1
1.1.4.1.2JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER95683.35
1.1.5OUTROS VALORES E BENS1643.16
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS1643.16
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS1643.16
1.2COMPENSAÇÃO43397713.54
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39851127.06
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39851127.06
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS263721.27
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39587405.79
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES3544917
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3544917
1.2.2.1.1PRÓPRIOS3544917
1.2.4CONTROLE1669.48
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1669.48
1.2.4.1.2RESGATES86
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO1583.48
1TOTAL GERAL DO ATIVO85765928.47
2.1EXIGÍVEL642152.57
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES642152.57
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES581361.69
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES581361.69
2.1.3.4DIVERSAS60790.88
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR596.54
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS596.54
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA60194.34
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO60194.34
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO17197587.53
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO17197587.53
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL22452846.24
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO27933893.87
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS27933893.87
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-5481047.63
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-5255258.71
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-5255258.71
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43757883.47
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS43757883.47
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108392.72
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108392.72
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA108392.72
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43629758.89
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA584863.73
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36818456.49
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO67045.09
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA67045.09
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1944145.47
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS60630
2.3.1.4.9.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES60630
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4154618.11
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4154618.11
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19731.86
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19731.86
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-19229408.64
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-19229408.64
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-878884.51
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-506583.38
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-49920.29
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-35587.9
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-218369.86
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-187.63
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-187.63
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-68235.45
2.4.1.4.8.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES-68235.45
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-403391.09
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-348.2
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-45667.28
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-9899.83
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-340635.98
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-327453.27
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-13182.71
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-6839.8
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-17947133.04
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-17947133.04
2.5COMPENSAÇÃO43397713.54
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39851127.06
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39851127.06
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES3544917
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS3544917
2.5.4CONTROLE1669.48
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1669.48
2.5.4.1.2RESGATES86
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO1583.48
2TOTAL GERAL DO PASSIVO85765928.47

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas