Fundo de AçõesITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

R$ 7.538089-0.580474999999999(-0.07149971349613048)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início14/05/1985
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ54486055000182

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL586508377.43
1.1.1DISPONIBILIDADES10000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS10000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10000
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS584257644.29
1.1.3.1LIVRES584257644.29
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO584257644.29
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES584257644.29
1.1.4OUTROS CRÉDITOS2238161.71
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2238161.71
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2238161.71
1.1.5OUTROS VALORES E BENS2571.43
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS2571.43
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS2571.43
1.2COMPENSAÇÃO5370643106.51
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS584257644.29
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO584257644.29
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO584257644.29
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES31988116.16
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31988116.16
1.2.2.1.1PRÓPRIOS31988116.16
1.2.4CONTROLE4754397346.06
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4754397346.06
1.2.4.1.1EMISSÕES2377198673.03
1.2.4.1.2RESGATES2283571478.3
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO93627194.73
1TOTAL GERAL DO ATIVO5957151483.94
2.1EXIGÍVEL1863283.71
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES1863283.71
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES193592.62
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR193592.62
2.1.3.4DIVERSAS1669691.09
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12783.68
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12783.68
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1656907.41
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1656907.41
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO460718410.15
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO460718410.15
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL79122049.71
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO86102358.5
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS50167530.04
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS35934828.46
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-6980308.79
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS381596360.44
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS381596360.44
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS383275256.58
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS383275256.58
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS383275256.58
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO383275256.58
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES383275256.58
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-259348573.01
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-259348573.01
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-247163124.14
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-247163124.14
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-247163124.14
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-12185448.87
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-16141.08
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3351.48
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-12070001.82
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-12070001.82
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-95954.49
2.5COMPENSAÇÃO5370643106.51
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS584257644.29
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS584257644.29
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES31988116.16
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS31988116.16
2.5.4CONTROLE4754397346.06
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4754397346.06
2.5.4.1.1EMISSÕES2377198673.03
2.5.4.1.2RESGATES2283571478.3
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO93627194.73
2TOTAL GERAL DO PASSIVO5957151483.94

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas