Fundo de AçõesITAÚ AÇÕES PETROBRÁS - FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ AÇÕES PETROBRÁS - FUNDO DE INVESTIMENTO

R$ 96.7024022.3337470000000025(0.024730107682471497)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início10/07/2000
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ3917778000158

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL380733672.16
1.1.1DISPONIBILIDADES9832.41
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS9832.41
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9832.41
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS330189691.31
1.1.3.1LIVRES330189691.31
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA5741260.66
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5741260.66
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL324448430.65
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS324448430.65
1.1.4OUTROS CRÉDITOS50530640.22
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50530640.22
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES58.82
1.1.4.2.4DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50530581.4
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3508.22
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3508.22
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3508.22
1.2COMPENSAÇÃO507076970.75
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS330189691.31
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO330189691.31
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5741260.66
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL324448430.65
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES14015663
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14015663
1.2.2.1.1PRÓPRIOS14015663
1.2.4CONTROLE162871616.44
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS113580325.04
1.2.4.1.1EMISSÕES56790162.02
1.2.4.1.2RESGATES49906400.77
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO6883762.25
1.2.4.2OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS49291291.4
1TOTAL GERAL DO ATIVO887810642.91
2.1EXIGÍVEL5418416.96
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES5418416.96
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4663607.07
2.1.3.3.1COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR611.83
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR3562977.24
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1100018
2.1.3.4DIVERSAS754809.89
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11798.67
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11798.67
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA743011.22
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO743011.22
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO226708011.01
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO226708011.01
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL494876731.48
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO487090209.58
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS423497521.18
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS63592688.4
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7786521.9
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-268168720.47
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-268168720.47
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS168626866.62
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS168626866.62
2.3.1.1RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3637.36
2.3.1.1.1RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3637.36
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS168623228.91
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA100121
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL229925.36
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO168293182.55
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO168293182.55
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0.35
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0.35
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-20019622.43
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-20019622.43
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-15083732.14
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-24.19
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-193336
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-14890371.95
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-14890371.95
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-4935890.14
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-57487.09
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3677.74
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-4832557.81
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-4832557.81
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-42167.5
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.15
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.15
2.5COMPENSAÇÃO507076970.75
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS330189691.31
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS330189691.31
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES14015663
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS14015663
2.5.4CONTROLE162871616.44
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE113580325.04
2.5.4.1.1EMISSÕES56790162.02
2.5.4.1.2RESGATES49906400.77
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO6883762.25
2.5.4.2OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS49291291.4
2TOTAL GERAL DO PASSIVO887810642.91

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas