ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

R$ 23.6122580.007670000000000954(0.00032493683007731185)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início03/08/2010
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ11419792000150

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104


Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL192963522.97
1.1.1DISPONIBILIDADES6206.13
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS6206.13
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6206.13
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ192953710.08
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS192953710.08
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA192953710.08
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL192953710.08
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3606.76
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3606.76
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3606.76
1.2COMPENSAÇÃO53937828698.53
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES234646
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA234646
1.2.2.1.1PRÓPRIOS234646
1.2.4CONTROLE53937594052.53
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53937594052.53
1.2.4.1.1EMISSÕES26968797026.07
1.2.4.1.2RESGATES26959606219.69
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO9190806.77
1TOTAL GERAL DO ATIVO54130792221.5
2.1EXIGÍVEL91833.09
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES91833.09
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES70.12
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES70.12
2.1.3.4DIVERSAS91762.97
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7880.75
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7880.75
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA83882.22
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO83882.22
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO178096872.18
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO178096872.18
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL178060641.39
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO192819946.22
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS192819946.22
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-14759304.83
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36230.79
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36230.79
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15627501.62
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS15627501.62
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15627500.3
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15627500.3
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA15627500.3
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.32
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.32
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-852683.92
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-852683.92
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-852613.34
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-51936.08
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-4758.79
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-794998.68
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-794998.68
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-919.79
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-70.58
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-70.58
2.5COMPENSAÇÃO53937828698.53
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES234646
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS234646
2.5.4CONTROLE53937594052.53
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53937594052.53
2.5.4.1.1EMISSÕES26968797026.07
2.5.4.1.2RESGATES26959606219.69
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO9190806.77
2TOTAL GERAL DO PASSIVO54130792221.5

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
07/07/202023.612258921804789.86920546131.56369
29/06/202023.604588984038949.97941601920.58368
28/05/202023.561912865968741.91903093791.23368
29/04/202023.5137051015783962.01786828780.18333
30/03/202023.4551091221318845.381215209329.04326
28/02/202023.384457827663444.36819184602.12314
31/01/202023.3233631051285307.421063654356.59314
31/12/201923.243492483021790.22556318.87313
28/11/201923.1599731148204262.991147922136.64291
31/10/201923.083767581532699.11601396551.57276
27/09/201922.977474653054280.57777233526.27274
30/08/201922.883324589913167.37611232431.74269
31/07/201922.776928827098482.27924239281.26271