Fundo de Renda FixaITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO

ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO

R$ 286.4648382.021513999999968(0.00710691315082497)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início23/04/1996
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ1129004000137

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL12512237504.19
1.1.1DISPONIBILIDADES9990.66
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS9990.66
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9990.66
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12512224037.89
1.1.3.1LIVRES12512224037.89
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12512224037.89
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12512224037.89
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO13533405581.47
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12512224037.89
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12512224037.89
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12512224037.89
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES57864379.86
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA57864379.86
1.2.2.1.1PRÓPRIOS57864379.86
1.2.4CONTROLE963317163.72
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS963317163.72
1.2.4.1.1EMISSÕES481658581.86
1.2.4.1.2RESGATES427648805.77
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO54009776.09
1TOTAL GERAL DO ATIVO26045643085.66
2.1EXIGÍVEL133832.12
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES133832.12
2.1.3.4DIVERSAS133832.12
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9289.01
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9289.01
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA124543.11
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO124543.11
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO12456076749.92
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO12456076749.92
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL11436572543.82
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO11489901140.79
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS500000
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS11489401140.79
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-53328596.97
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1019504206.1
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1019504206.1
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS58262782.79
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS58262782.79
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58262782.79
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO58262782.79
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA58262782.79
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-2235860.64
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-2235860.64
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2235860.63
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-4902.28
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-381.51
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-2228615.73
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-2228615.73
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1961.11
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.5COMPENSAÇÃO13533405581.47
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12512224037.89
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12512224037.89
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES57864379.86
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS57864379.86
2.5.4CONTROLE963317163.72
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE963317163.72
2.5.4.1.1EMISSÕES481658581.86
2.5.4.1.2RESGATES427648805.77
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO54009776.09
2TOTAL GERAL DO PASSIVO26045643085.66

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas