Fundo de AçõesITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

R$ 19.530893-1.8787480000000016(-0.08775242891742097)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início30/12/2014
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ20335511000171

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL218661942.96
1.1.1DISPONIBILIDADES10000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS10000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10000
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS218074471.97
1.1.3.1LIVRES218074471.97
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO218074471.97
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES218074471.97
1.1.4OUTROS CRÉDITOS576092.66
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES576092.66
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES576092.66
1.1.5OUTROS VALORES E BENS1378.33
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS1378.33
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS1378.33
1.2COMPENSAÇÃO246841275.15
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS218074471.97
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO218074471.97
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO218074471.97
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES2761317.4
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2761317.4
1.2.2.1.1PRÓPRIOS2761317.4
1.2.4CONTROLE26005485.78
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS26005485.78
1.2.4.1.1EMISSÕES13002742.89
1.2.4.1.2RESGATES1127618.05
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO11875124.84
1TOTAL GERAL DO ATIVO465503218.11
2.1EXIGÍVEL504240.24
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES504240.24
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES151381.39
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR151381.39
2.1.3.4DIVERSAS352858.85
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2905.1
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2905.1
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA349953.75
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO349953.75
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO200319177.45
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO200319177.45
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL194856398.83
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO195637118.09
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS194132289.86
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS1504828.23
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-780719.26
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5462778.62
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5462778.62
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS61884135.67
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS61884135.67
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61884135.67
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO61884135.67
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES61884135.67
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-44045610.4
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-44045610.4
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-42766790.39
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-42766790.39
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-42766790.39
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1278819.71
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-5521.23
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-2581.35
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-1268693.09
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-1268693.09
2.4.1.5.6DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE DO FUNDO-511.7
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1512.34
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.3
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.3
2.5COMPENSAÇÃO246841275.15
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS218074471.97
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS218074471.97
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES2761317.4
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS2761317.4
2.5.4CONTROLE26005485.78
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE26005485.78
2.5.4.1.1EMISSÕES13002742.89
2.5.4.1.2RESGATES1127618.05
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO11875124.84
2TOTAL GERAL DO PASSIVO465503218.11

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas