Fundo de Renda FixaITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO-FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVES

ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO-FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVES

R$ 26.323270.21961200000000147(0.00841307375387777)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início01/10/2010
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ11858554000140

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL11978100171
1.1.1DISPONIBILIDADES10000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS10000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10000
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11951352279.73
1.1.3.1LIVRES11951352279.73
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11951352279.73
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11951352279.73
1.1.4OUTROS CRÉDITOS26734415.63
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26734415.63
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26734415.63
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO16006796834.19
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11951352279.73
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11951352279.73
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11951352279.73
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES538280580.36
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA538280580.36
1.2.2.1.1PRÓPRIOS538280580.36
1.2.4CONTROLE3517163974.1
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3517163974.1
1.2.4.1.1EMISSÕES1758581987.05
1.2.4.1.2RESGATES1195663889.7
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO562918097.35
1TOTAL GERAL DO ATIVO27984897005.19
2.1EXIGÍVEL294336.79
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES294336.79
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES395.91
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES395.91
2.1.3.4DIVERSAS293940.88
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8131.68
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8131.68
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA285809.2
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO285809.2
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO11242364502.84
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO11242364502.84
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL8961993751.73
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO9718513336.68
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS9575873800.98
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS142639535.7
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-756519584.95
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2280370751.11
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2280370751.11
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS793136134.26
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS793136134.26
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS793136134.25
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO793136134.25
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA793136134.25
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0.01
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0.01
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-57694802.89
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-57694802.89
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-57694406.96
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-27920.01
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3972.31
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-57577032.57
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-57577032.57
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-85482.07
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-395.93
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-395.93
2.5COMPENSAÇÃO16006796834.19
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11951352279.73
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11951352279.73
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES538280580.36
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS538280580.36
2.5.4CONTROLE3517163974.1
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3517163974.1
2.5.4.1.1EMISSÕES1758581987.05
2.5.4.1.2RESGATES1195663889.7
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO562918097.35
2TOTAL GERAL DO PASSIVO27984897005.19

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas