Fundo de AçõesITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

R$ 17.90996-1.6423739999999967(-0.08399887195053014)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início30/09/2016
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ25306756000194

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL475367378.7
1.1.1DISPONIBILIDADES9999.34
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS9999.34
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9999.34
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS472948001.43
1.1.3.1LIVRES472948001.43
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO472948001.43
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES472948001.43
1.1.4OUTROS CRÉDITOS2407324.17
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2407324.17
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2407324.17
1.1.5OUTROS VALORES E BENS2053.76
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS2053.76
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS2053.76
1.2COMPENSAÇÃO571361089.07
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS472948001.43
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO472948001.43
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO472948001.43
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES24740396.22
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24740396.22
1.2.2.1.1PRÓPRIOS24740396.22
1.2.4CONTROLE73672691.42
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS73672691.42
1.2.4.1.1EMISSÕES36836345.71
1.2.4.1.2RESGATES4117736.56
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO32718609.15
1TOTAL GERAL DO ATIVO1046728467.77
2.1EXIGÍVEL2388530.51
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES2388530.51
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2275935.63
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR2275935.63
2.1.3.4DIVERSAS112594.88
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14825.19
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14825.19
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA97769.69
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO97769.69
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO420956847.36
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO420956847.36
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL419842791.6
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO417721824.1
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS383116286.45
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS34605537.65
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2120967.5
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1114055.76
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1114055.76
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS157915228.69
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS157915228.69
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS157915228
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO157915228
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES157915228
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0.69
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0.69
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-105893227.86
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-105893227.86
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-105528129.22
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-105528129.22
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-105528129.22
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-365098.63
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-6545.16
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-5304.47
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-352692.01
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-352692.01
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-556.99
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.5COMPENSAÇÃO571361089.07
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS472948001.43
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS472948001.43
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES24740396.22
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS24740396.22
2.5.4CONTROLE73672691.42
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE73672691.42
2.5.4.1.1EMISSÕES36836345.71
2.5.4.1.2RESGATES4117736.56
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO32718609.15
2TOTAL GERAL DO PASSIVO1046728467.77

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas