ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

R$ 4.8371280.0024399999999999977(0.0005046861348653724)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início26/01/2005
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ5902521000158

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104


Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL3679557188.52
1.1.1DISPONIBILIDADES8583.33
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS8583.33
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8583.33
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3679545129.55
1.1.3.1LIVRES3679545129.55
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3679545129.55
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3679545129.55
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO87754041186.6
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3679545129.55
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3679545129.55
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3679545129.55
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES17016526.91
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17016526.91
1.2.2.1.1PRÓPRIOS17016526.91
1.2.4CONTROLE84057479530.14
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS84057479530.14
1.2.4.1.1EMISSÕES42028739765.03
1.2.4.1.2RESGATES41171761804.45
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO856977960.66
1TOTAL GERAL DO ATIVO91433598375.12
2.1EXIGÍVEL681809.57
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES681809.57
2.1.3.4DIVERSAS681809.57
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11909.98
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11909.98
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA669899.59
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO669899.59
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO3454860062.28
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO3454860062.28
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL2761327798.14
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO3247152097.85
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS504783401.46
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS2742368696.39
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-485824299.71
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS693532264.14
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS693532264.14
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS231474050.98
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS231474050.98
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS231474050.98
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO231474050.98
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA231474050.98
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-7458734.31
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-7458734.31
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-7458734.3
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-43613.03
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3529.88
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-7405902.82
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-7393486.28
2.4.1.5.5.6Despesa - Acordo de Remuneração-12416.54
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-5688.57
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.5COMPENSAÇÃO87754041186.6
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3679545129.55
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3679545129.55
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES17016526.91
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS17016526.91
2.5.4CONTROLE84057479530.14
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE84057479530.14
2.5.4.1.1EMISSÕES42028739765.03
2.5.4.1.2RESGATES41171761804.45
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO856977960.66
2TOTAL GERAL DO PASSIVO91433598375.12

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
07/07/20204.83712846125164.3594584400.36715
29/06/20204.83468821171382.4727710894.28718
28/05/20204.82613319810859.5341798576.57736
29/04/20204.812885140271358.9425927839.15777
30/03/20204.8073790824638.0682801435.79814
28/02/20204.80447553851860.7471924098.33810
31/01/20204.791199164970748.4481698287.89808
31/12/20194.7735255468969.29318727.52819
28/11/20194.75652216493612.6256572579.83826
31/10/20194.74119683802145.4866980295.42831
27/09/20194.7184464869934.126788421.71817
30/08/20194.698059510296186.99250365959.93830
31/07/20194.67516985012579.57198104034.29824