Fundo de AçõesOPP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

R$ 758.21576323-21.012525109999956(-0.026965814029625654)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Fechado
  • Início17/06/1994
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ83181000167

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161

Gestor

OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
5395883000108

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL5693828193.12
1.1.1DISPONIBILIDADES107.2
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS107.2
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS107.2
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5693217251.33
1.1.3.1LIVRES5693217251.33
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5693217251.33
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2421976.69
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES5690795274.64
1.1.4OUTROS CRÉDITOS604055.27
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES604055.27
1.1.4.2.1BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA4055.27
1.1.4.2.1.3OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4055.27
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES600000
1.1.5OUTROS VALORES E BENS6779.32
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS6779.32
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS6779.32
1.2COMPENSAÇÃO10627429367.8
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5693217251.33
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5693217251.33
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5693217251.33
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES4917823716.92
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4917823716.92
1.2.2.1.1PRÓPRIOS4917823716.92
1.2.4CONTROLE16388399.55
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16388399.55
1.2.4.1.1EMISSÕES133165.14
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO16255234.41
1TOTAL GERAL DO ATIVO16321257560.92
2.1EXIGÍVEL1250791.23
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES1250791.23
2.1.3.4DIVERSAS1250791.23
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR48885.56
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS48885.56
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1201905.67
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1201905.67
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO4309296728.29
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO4309296728.29
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL30908532.19
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO30908532.19
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS30908532.19
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4278388196.1
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4278388196.1
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3074718881.77
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS3074718881.77
2.3.1.1RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO32698552.8
2.3.1.1.1RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32698552.8
2.3.1.2RENDAS DE CÂMBIO232639.14
2.3.1.2.1RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS232639.14
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3141.43
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3141.43
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA3141.43
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3039972488.94
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA84677509.12
2.3.1.4.2RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR301369190.6
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL431111444.37
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1794176850
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11300707.54
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES1774354430.45
2.3.1.4.4.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO8521712.01
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4366958.76
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74632542.88
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS349637993.21
2.3.1.4.9.2TERMO384165.71
2.3.1.4.9.3FUTURO349253827.5
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1812059.46
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1812059.46
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-1691438208.17
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-1691438208.17
2.4.1.2DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES-928097.84
2.4.1.2.1DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-928097.84
2.4.1.3DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO-24494.84
2.4.1.3.1DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS-24494.84
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-1675136757.75
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-327721399.57
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-354514.59
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-1183067
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-17761029.01
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-1006012287.75
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-1000730432.01
2.4.1.4.7.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO-5281855.74
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-322104459.83
2.4.1.4.8.3FUTURO-322104459.83
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-11900101.18
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-226.45
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-4076.51
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-1880818.43
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-118160.85
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-9894428.82
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-9894428.82
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2390.12
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-3448756.56
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-3448756.56
2.5COMPENSAÇÃO10627429367.8
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5693217251.33
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5693217251.33
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES4917823716.92
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS4917823716.92
2.5.4CONTROLE16388399.55
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16388399.55
2.5.4.1.1EMISSÕES133165.14
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO16255234.41
2TOTAL GERAL DO PASSIVO16321257560.92

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas