Fundo MultimercadoPEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

R$ 55.46360312-0.3785887099999954(-0.006779617661723064)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo Multimercado
  • Condomínio
    Aberto
  • Início16/02/2016
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ22975153000197

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
15289957000177

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL713758744.55
1.1.1DISPONIBILIDADES5523
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS5523
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5523
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS697318631.97
1.1.3.1LIVRES111576738.69
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA17660439.28
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO937614.22
1.1.3.1.1.37OUTROS16722825.06
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6650500.02
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6650500.02
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62097747.06
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS62097747.06
1.1.3.1.4APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25168052.33
1.1.3.1.4.8OUTROS25168052.33
1.1.3.3INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS392856827.96
1.1.3.3.1OPERAÇÕES DE SWAP2266347.44
1.1.3.3.1.1DIFERENCIAL A RECEBER2266347.44
1.1.3.3.4MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO4526976.6
1.1.3.3.4.1FUTUROS4526976.6
1.1.3.3.5PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - AÇÕES164436996.03
1.1.3.3.5.1COMPRAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO TITULAR133410495.69
1.1.3.3.5.2COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR31026500.34
1.1.3.3.6PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS221626507.89
1.1.3.3.6.1COMPRAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO TITULAR161220084.02
1.1.3.3.6.2COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR60406423.87
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS192885065.32
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA192885065.32
1.1.3.5.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL134085689.24
1.1.3.5.1.8TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58799376.08
1.1.4OUTROS CRÉDITOS16430837.37
1.1.4.1RENDAS A RECEBER1069922.08
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER334088.84
1.1.4.1.2JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER735833.24
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15360915.29
1.1.4.2.4DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15360915.29
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3752.21
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3752.21
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3752.21
1.2COMPENSAÇÃO128292729090.97
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS304461804.01
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO304461804.01
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS135023303.46
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA16722825.06
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL120897123.14
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6650500.02
1.2.1.1.9TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PÚBLICOS NO EXTERIOR25168052.33
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES13827257.91
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13827257.91
1.2.2.1.1PRÓPRIOS13827257.91
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES126690156155.32
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS126690156155.32
1.2.3.1.3CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS139410351.59
1.2.3.1.4CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS460229396.46
1.2.3.1.5CONTRATOS DE DIREITO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS62438891886.13
1.2.3.1.6CONTRATOS DE OBRIGAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS63578637830.87
1.2.3.1.7SWAP72986690.27
1.2.4CONTROLE1284283873.73
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1284283873.73
1.2.4.1.1EMISSÕES627285324.87
1.2.4.1.2RESGATES606615188.88
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO50383359.98
1TOTAL GERAL DO ATIVO129006487835.52
2.1EXIGÍVEL485453416.55
2.1.2INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS247237802.11
2.1.2.1INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS247237802.11
2.1.2.1.1OPERAÇÕES DE SWAP2506058.48
2.1.2.1.1.1DIFERENCIAL A PAGAR2506058.48
2.1.2.1.2OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR314873.77
2.1.2.1.2.3OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS314873.77
2.1.2.1.5PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES103478829.79
2.1.2.1.5.1VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA86354688.84
2.1.2.1.5.2VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA17124140.95
2.1.2.1.6PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS140938040.07
2.1.2.1.6.1VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA101649515.36
2.1.2.1.6.2VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA39288524.71
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES238215614.44
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2493.74
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2493.74
2.1.3.2.1.3IOF2493.74
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES235652663
2.1.3.3.1COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR28672.3
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21446468.88
2.1.3.3.5TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS214177521.82
2.1.3.4DIVERSAS2560457.7
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20167.4
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20167.4
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2539478.65
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO344565.9
2.1.3.4.3.2TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE2194912.75
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS811.65
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO160328979.94
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO160328979.94
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL145255752.95
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO202523372.9
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS202523372.9
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-57267619.95
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15073226.99
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15073226.99
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1486904289.21
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS1486904289.21
2.3.1.1RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO20791.97
2.3.1.1.1RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20791.97
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ389622.67
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS389622.67
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA389622.67
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1486409358.91
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22734306.51
2.3.1.4.2RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17103232.18
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46833394.05
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1114018.3
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1114018.3
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA382402.88
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58437105.94
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1339804899.05
2.3.1.4.9.1SWAP38723296.63
2.3.1.4.9.2TERMO14883339.4
2.3.1.4.9.3FUTURO347674840.53
2.3.1.4.9.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES362195881.01
2.3.1.4.9.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS576327541.48
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS84515.66
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS84515.66
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-1418927941.15
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-1418927941.15
2.4.1.2DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES-53377345.61
2.4.1.2.1DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-53377345.61
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-1325483281.64
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-26306038.42
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-54628574.1
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-17911.07
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-57198074.53
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-1187332683.52
2.4.1.4.8.1SWAP-37200068.24
2.4.1.4.8.2TERMO-13173493.15
2.4.1.4.8.3FUTURO-289773285.87
2.4.1.4.8.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES-301579896.19
2.4.1.4.8.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS-545605940.07
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-39125807.85
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-192.06
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-3831.07
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-12304332.96
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-16982.75
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-3810269.29
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-3810269.29
2.4.1.5.6DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE DO FUNDO-22989011.78
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1187.94
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-941506.05
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-941506.05
2.5COMPENSAÇÃO128292729090.97
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS304461804.01
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS304461804.01
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES13827257.91
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS13827257.91
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES126690156155.32
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS126690156155.32
2.5.3.1.2CONTRATOS MERCADO FUTURO599639748.05
2.5.3.1.3CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES126017529717
2.5.3.1.4SWAPS72986690.27
2.5.4CONTROLE1284283873.73
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1284283873.73
2.5.4.1.1EMISSÕES627285324.87
2.5.4.1.2RESGATES606615188.88
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO50383359.98
2TOTAL GERAL DO PASSIVO129006487835.52

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas