Fundo MultimercadoPLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

R$ 29.20999580.14653490000000247(0.005041894373976723)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo Multimercado
  • Condomínio
    Aberto
  • Início24/07/1996
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ1375954000141

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
806535000154

Gestor

PLANNER CORRETORA DE VALORES SA
806535000154

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL78684372.53
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6628657.01
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6628657.01
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6628657.01
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL6628657.01
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72041294.77
1.1.3.1LIVRES27829889.86
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA26638583.34
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26638583.34
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1191306.52
1.1.3.1.2.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO1191306.52
1.1.3.3INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41285563.12
1.1.3.3.3VENDAS A TERMO A RECEBER41285563.12
1.1.3.3.3.1OPERAÇÕES COM AÇÕES41285563.12
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2925841.79
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2925841.79
1.1.3.5.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2925841.79
1.1.4OUTROS CRÉDITOS10517.82
1.1.4.1RENDAS A RECEBER10517.82
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6061.61
1.1.4.1.2JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4456.21
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3902.93
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3902.93
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3902.93
1.2COMPENSAÇÃO80971664.07
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30755731.65
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO30755731.65
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS29564425.13
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1191306.52
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES19427.66
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19427.66
1.2.2.1.1PRÓPRIOS19427.66
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44389984.3
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS41464142.51
1.2.3.1.1CONTRATOS MERCADO A TERMO A RECEBER41464142.51
1.2.3.2FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS2925841.79
1.2.3.2.2OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2925841.79
1.2.4CONTROLE5806520.46
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5806520.46
1.2.4.1.1EMISSÕES1490098.57
1.2.4.1.2RESGATES1388348.11
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO2928073.78
1TOTAL GERAL DO ATIVO159656036.6
2.1EXIGÍVEL6090673.26
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES6090673.26
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS3695.19
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER3695.19
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA2863.9
2.1.3.2.1.3IOF831.29
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5965566.85
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5965566.85
2.1.3.4DIVERSAS121411.22
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1376.9
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1376.9
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA117838.11
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12502.78
2.1.3.4.3.2TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE105335.33
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS2196.21
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO71899776.44
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO71899776.44
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL66454874.64
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO67212244.88
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS23867360.45
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS43344884.43
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-757370.24
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5444901.8
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5444901.8
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS787725.72
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS787725.72
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58796.36
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58796.36
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA58796.36
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS728078.5
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA352010.18
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO16397.13
2.3.1.4.4.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO16397.13
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.12
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS359669.07
2.3.1.4.9.2TERMO359669.07
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS850.86
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS850.86
2.3.1.5.1.1Acordo de Remuneração - Taxa de Administração850.86
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-93802.89
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-93802.89
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-6120.9
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-212.03
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-5908.87
2.4.1.4.7.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO-5908.87
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-83464.24
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-44259.59
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3394.6
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-35810.05
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-27931.25
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-7878.8
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-4217.75
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-4217.75
2.5COMPENSAÇÃO80971664.07
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30755731.65
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS30755731.65
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES19427.66
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS19427.66
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44389984.3
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS41464142.51
2.5.3.1.1CONTRATOS MERCADO A TERMO41464142.51
2.5.3.2RESPONSABILIDADES POR FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS2925841.79
2.5.4CONTROLE5806520.46
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5806520.46
2.5.4.1.1EMISSÕES1490098.57
2.5.4.1.2RESGATES1388348.11
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO2928073.78
2TOTAL GERAL DO PASSIVO159656036.6

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas