Fundo de AçõesSAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR NÍVEL 1

SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR NÍVEL 1

R$ 49.5574942-2.806562999999997(-0.05359712654198226)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início31/08/2009
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ10643191000163

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.
62418140000131

Gestor

RONALDO CEZAR COELHO
10999965700

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL3255730956.21
1.1.1DISPONIBILIDADES727880.43
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS100
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS100
1.1.1.3DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS727780.43
1.1.1.3.1DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS727780.43
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3254650656.3
1.1.3.1LIVRES3254650656.3
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA249415197.96
1.1.3.1.1.23DEBÊNTURES249415197.96
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1066714980.01
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1425835.02
1.1.3.1.2.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES952499428.95
1.1.3.1.2.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO112789716.04
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1887619140
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1887619140
1.1.3.1.4APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50901338.33
1.1.3.1.4.7Cotas de Fundos de Investimento50901338.33
1.1.4OUTROS CRÉDITOS346031.98
1.1.4.1RENDAS A RECEBER346031.98
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER346031.98
1.1.5OUTROS VALORES E BENS6387.5
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS6387.5
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS6387.5
1.2COMPENSAÇÃO3966023739.33
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3254650656.3
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3254650656.3
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA249415197.96
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1887619140
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1117616318.34
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES486123740.91
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA486123740.91
1.2.2.1.1PRÓPRIOS486123740.91
1.2.4CONTROLE225249342.12
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS225249342.12
1.2.4.1.1EMISSÕES112624671.06
1.2.4.1.2RESGATES20018079.34
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO92606591.72
1TOTAL GERAL DO ATIVO7221754695.54
2.1EXIGÍVEL190189.34
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES190189.34
2.1.3.4DIVERSAS190189.34
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38375.42
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38375.42
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA151813.92
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO151813.92
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO2439150580.99
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO2439150580.99
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL715653689.34
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO721871031.05
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS721871031.05
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-6217341.71
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1723496891.65
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1723496891.65
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1363796776.43
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS1363796776.43
2.3.1.2RENDAS DE CÂMBIO65773720.98
2.3.1.2.2RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65773720.98
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1298022877.4
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA27939960.97
2.3.1.4.2RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7159422.74
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16277030.44
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO642223531.05
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2181251.74
2.3.1.4.4.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES636688897.81
2.3.1.4.4.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO3353381.5
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.2
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO604422902
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO604422902
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS178.05
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS178.05
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-547406590.55
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-547406590.55
2.4.1.2DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES-972741.51
2.4.1.2.1DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-972741.51
2.4.1.3DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO-63178749.15
2.4.1.3.2DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR-63178749.15
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-480936394.54
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-505736.41
2.4.1.4.2DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR-1117419.93
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-444170.81
2.4.1.4.6PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR-976107.33
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-461918602.79
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-0.02
2.4.1.4.7.4COTAS DO FUNDO DE AÇÕES-460004937.31
2.4.1.4.7.7COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO-1913665.46
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-15974357.27
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-15974357.27
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2228746.77
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-317904.23
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-6522.17
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-1798635.5
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-1798635.5
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-105684.87
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-89958.58
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-89958.58
2.5COMPENSAÇÃO3966023739.33
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3254650656.3
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3254650656.3
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES486123740.91
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS486123740.91
2.5.4CONTROLE225249342.12
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE225249342.12
2.5.4.1.1EMISSÕES112624671.06
2.5.4.1.2RESGATES20018079.34
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO92606591.72
2TOTAL GERAL DO PASSIVO7221754695.54

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas