Fundo de AçõesSANTANDER FI VALE 4 AÇÕES

SANTANDER FI VALE 4 AÇÕES

R$ 343.5354616-56.60576149999997(-0.14146445862653229)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início20/02/2002
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ4889781000178

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90400888000142

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
10231177000152

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL152259774.8
1.1.1DISPONIBILIDADES6069.86
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS6069.86
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6069.86
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54269019.04
1.1.3.1LIVRES54269019.04
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA28143.29
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28143.29
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54240875.75
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS54240875.75
1.1.4OUTROS CRÉDITOS97982137.49
1.1.4.1RENDAS A RECEBER1486248.99
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1486248.99
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES96495888.5
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES611359.49
1.1.4.2.4DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS95884529.01
1.1.5OUTROS VALORES E BENS2548.41
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS2548.41
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS2548.41
1.2COMPENSAÇÃO155060406.61
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54269019.04
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54269019.04
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS28143.29
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54240875.75
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES1207015
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1207015
1.2.2.1.1PRÓPRIOS1207015
1.2.4CONTROLE99584372.57
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3699843.56
1.2.4.1.1EMISSÕES1205012.99
1.2.4.1.2RESGATES1339111.29
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO1155719.28
1.2.4.2OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS95884529.01
1TOTAL GERAL DO ATIVO307320181.41
2.1EXIGÍVEL589256.8
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES589256.8
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS14675.08
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER14675.08
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA14675.08
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES399384.26
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR391573.89
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7810.37
2.1.3.4DIVERSAS175197.46
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14346.17
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14346.17
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA160851.19
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO160851.19
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS0.1
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO94900243.78
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO94900243.78
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL117928064.68
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO117375874.9
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS106914961.7
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS10460913.2
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS552189.78
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-23027820.9
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-23027820.9
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS247482638.37
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS247482638.37
2.3.1.1RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO124799447.3
2.3.1.1.1RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124799447.3
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS122683173.03
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31410.97
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4582707.57
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2140.57
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3615161.7
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO114451752.22
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO114451752.22
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.04
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.04
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-190712364.15
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-190712364.15
2.4.1.2DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES-105402215.71
2.4.1.2.1DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-105402215.71
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-83547877.5
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-25447.56
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-299656.5
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-83222773.44
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-83222773.44
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1762270.79
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-36503.67
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-41631.58
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-11848.2
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-1652159.92
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-1652159.92
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-20127.42
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.15
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.15
2.5COMPENSAÇÃO155060406.61
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54269019.04
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54269019.04
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES1207015
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS1207015
2.5.4CONTROLE99584372.57
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3699843.56
2.5.4.1.1EMISSÕES1205012.99
2.5.4.1.2RESGATES1339111.29
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO1155719.28
2.5.4.2OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS95884529.01
2TOTAL GERAL DO PASSIVO307320181.41

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas