Fundo de Renda FixaSANTANDER FIC FI PREV FIX EXCLUSIVO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

SANTANDER FIC FI PREV FIX EXCLUSIVO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

R$ 811.72553215.130385300000057(0.006360545709150128)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início30/11/2001
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ4572903000106

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90400888000142

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
10231177000152

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL4331240026.23
1.1.1DISPONIBILIDADES200
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS200
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS200
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4331236129.11
1.1.3.1LIVRES4331236129.11
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4331236129.11
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4331236129.11
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3697.12
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3697.12
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3697.12
1.2COMPENSAÇÃO4344740921.11
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4331236129.11
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4331236129.11
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4331236129.11
1.2.4CONTROLE13504792
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13504792
1.2.4.1.1EMISSÕES3713371.59
1.2.4.1.2RESGATES3520040.46
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO6271379.95
1TOTAL GERAL DO ATIVO8675980947.34
2.1EXIGÍVEL3113257.52
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES3113257.52
2.1.3.4DIVERSAS3113257.52
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15092.38
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15092.38
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3098165.14
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3098165.14
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO3728490001.6
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO3728490001.6
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL2699179815.75
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO2699881935.62
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS2699881935.62
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-702119.87
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1029310185.85
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1029310185.85
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS713280232.88
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS713280232.88
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS713280232.88
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO713280232.88
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA713280232.88
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-113643465.77
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-113643465.77
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-51351057.14
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-51351057.14
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-51351057.14
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-62292408.63
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-10396.67
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-292293.04
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-7730.58
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-61924420.58
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-61924420.58
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-57567.76
2.5COMPENSAÇÃO4344740921.11
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4331236129.11
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4331236129.11
2.5.4CONTROLE13504792
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13504792
2.5.4.1.1EMISSÕES3713371.59
2.5.4.1.2RESGATES3520040.46
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO6271379.95
2TOTAL GERAL DO PASSIVO8675980947.34

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas