Fundo de Renda FixaSANTANDER FIC FI PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA

SANTANDER FIC FI PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA

R$ 16.93106980.03417839999999828(0.0020227626011727977)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início31/10/2016
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ23682707000120

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90400888000142

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
10231177000152

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL56926866.2
1.1.1DISPONIBILIDADES200
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS200
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS200
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56925701.12
1.1.3.1LIVRES56925701.12
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56925701.12
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA56925701.12
1.1.5OUTROS VALORES E BENS965.08
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS965.08
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS965.08
1.2COMPENSAÇÃO63010671.32
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56925701.12
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56925701.12
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO56925701.12
1.2.4CONTROLE6084970.2
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6084970.2
1.2.4.1.1EMISSÕES4234360.37
1.2.4.1.2RESGATES1850609.83
1TOTAL GERAL DO ATIVO119937537.52
2.1EXIGÍVEL37550.16
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES37550.16
2.1.3.4DIVERSAS37550.16
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5474.53
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5474.53
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32075.63
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32075.63
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO54240477.41
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO54240477.41
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL48809897.66
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO48811395.83
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS48811395.83
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-1498.17
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5430579.75
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5430579.75
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4578295.6
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS4578295.6
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4578295.59
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4578295.59
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4578295.59
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0.01
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0.01
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-1929456.97
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-1929456.97
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-1854741.19
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-1854741.19
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-1854741.19
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-74715.77
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-424
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-4012.58
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-69046.65
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-69046.65
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1232.54
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.5COMPENSAÇÃO63010671.32
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56925701.12
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56925701.12
2.5.4CONTROLE6084970.2
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6084970.2
2.5.4.1.1EMISSÕES4234360.37
2.5.4.1.2RESGATES1850609.83
2TOTAL GERAL DO PASSIVO119937537.52

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas