Fundo de Renda FixaSANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO

SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO

R$ 33.6320610.27456579999999775(0.008231007704679149)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início10/03/2008
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ9300207000156

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90400888000142

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
10231177000152

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL10819317246.89
1.1.1DISPONIBILIDADES200
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS200
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS200
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10795246249.77
1.1.3.1LIVRES10795246249.77
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10795246249.77
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10795246249.77
1.1.4OUTROS CRÉDITOS24067100
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24067100
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24067100
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3697.12
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3697.12
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3697.12
1.2COMPENSAÇÃO13016530904.22
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10795246249.77
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10795246249.77
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10795246249.77
1.2.4CONTROLE2221284654.45
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2221284654.45
1.2.4.1.1EMISSÕES1079993977.03
1.2.4.1.2RESGATES913525142.75
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO227765534.67
1TOTAL GERAL DO ATIVO23835848151.11
2.1EXIGÍVEL20465469.79
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES20465469.79
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS311878.87
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER311878.87
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA302490.23
2.1.3.2.1.3IOF9388.64
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17825983.78
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR17825983.78
2.1.3.4DIVERSAS2327607.14
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR58750.21
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58750.21
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2268855.79
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2268855.79
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.14
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO9950233818.68
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO9950233818.68
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL7422953627.9
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO8212642564.54
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS7179020161.26
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS1033622403.28
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-789688936.64
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2527280190.78
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2527280190.78
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS38258112840.72
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS38258112840.72
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38257370781.82
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO38257370781.82
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA38257370781.82
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS742058.9
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS742058.9
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-37409494882.3
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-37409494882.3
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-37378975399.7
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-37378975399.7
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-37378975399.7
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-30519476
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-103188.74
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-11998
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-30372422.3
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-30372422.3
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-31866.96
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-6.6
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-6.6
2.5COMPENSAÇÃO13016530904.22
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10795246249.77
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10795246249.77
2.5.4CONTROLE2221284654.45
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2221284654.45
2.5.4.1.1EMISSÕES1079993977.03
2.5.4.1.2RESGATES913525142.75
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO227765534.67
2TOTAL GERAL DO PASSIVO23835848151.11

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas