Fundo de Renda FixaSANTANDER PREV TESOURO IPCA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

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R$ 15.72047880.28646379999999994(0.018560549539442583)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início31/05/2017
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ26622821000153

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90400888000142

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
10231177000152

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL69537965.43
1.1.1DISPONIBILIDADES200
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS200
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS200
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69536800.35
1.1.3.1LIVRES69536800.35
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO69536800.35
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA69536800.35
1.1.5OUTROS VALORES E BENS965.08
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS965.08
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS965.08
1.2COMPENSAÇÃO77086117.3
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69536800.35
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO69536800.35
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO69536800.35
1.2.4CONTROLE7549316.95
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7549316.95
1.2.4.1.1EMISSÕES6964048.1
1.2.4.1.2RESGATES585268.85
1TOTAL GERAL DO ATIVO146624082.73
2.1EXIGÍVEL62321.07
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES62321.07
2.1.3.4DIVERSAS62321.07
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5091.82
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5091.82
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA57229.25
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO57229.25
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO66900185.1
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO66900185.1
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL66900185.1
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO66957789.05
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS66957789.05
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-57603.95
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6217441.6
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS6217441.6
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6217441.43
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6217441.43
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6217441.43
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0.17
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0.17
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-3641982.34
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-3641982.34
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-3311826.99
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-3311826.99
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-3311826.99
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-330155.18
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-1891.9
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-20299.69
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3368.18
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-301861.09
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-301861.09
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2734.32
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.17
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.17
2.5COMPENSAÇÃO77086117.3
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS69536800.35
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS69536800.35
2.5.4CONTROLE7549316.95
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7549316.95
2.5.4.1.1EMISSÕES6964048.1
2.5.4.1.2RESGATES585268.85
2TOTAL GERAL DO PASSIVO146624082.73

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas