Fundo de AçõesSICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS

R$ 1.3260905-0.018184999999999896(-0.013527732968427898)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início27/07/2009
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ8336054000134

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
1181521000155

Gestor

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
3795072000160

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL9183660.45
1.1.1DISPONIBILIDADES601241.99
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS601241.99
1.1.1.1.1BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS601241.99
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8581854
1.1.3.1LIVRES8581854
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8581854
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8581854
1.1.5OUTROS VALORES E BENS564.46
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS564.46
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS564.46
1.2COMPENSAÇÃO68883279.08
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8581854
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8581854
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8581854
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES399900
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA399900
1.2.2.1.1PRÓPRIOS399900
1.2.4CONTROLE59901525.08
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59901525.08
1.2.4.1.1EMISSÕES24185146.74
1.2.4.1.2RESGATES23236871.4
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO12479506.94
1TOTAL GERAL DO ATIVO78066939.53
2.1EXIGÍVEL569002.61
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES569002.61
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS8086.23
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER8086.23
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA8086.23
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES542196.71
2.1.3.3.2COTAS A EMITIR21900
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR180622.07
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES339674.64
2.1.3.4DIVERSAS18719.67
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10912.32
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10912.32
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7807.34
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7807.34
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS0.01
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO6716101.13
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO6716101.13
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL6604040.43
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO7357276.13
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS5811142.51
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS1546133.62
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-753235.7
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS112060.7
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS112060.7
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3274116.66
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS3274116.66
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3274116.62
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3265523.04
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8593.58
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0.04
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0.04
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-1375559.95
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-1375559.95
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-1354277.08
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-1347394.84
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-6882.24
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-21282.86
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-2982.64
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-1561.51
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-717.55
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-16021.16
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-12816.93
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-3204.23
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.01
2.5COMPENSAÇÃO68883279.08
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8581854
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8581854
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES399900
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS399900
2.5.4CONTROLE59901525.08
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59901525.08
2.5.4.1.1EMISSÕES24185146.74
2.5.4.1.2RESGATES23236871.4
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO12479506.94
2TOTAL GERAL DO PASSIVO78066939.53

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas