Fundo de AçõesTCJ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I

TCJ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I

R$ 0.1923212-0.012832100000000013(-0.06254883543184542)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Ações
  • Condomínio
    Aberto
  • Início24/06/2009
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ10841553000120

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59281253000123

Gestor

LAPB GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
11581211000181

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL13225625.79
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ889263.14
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS889263.14
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA889263.14
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL889263.14
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5407805.96
1.1.3.1LIVRES1444955.5
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA3.29
1.1.3.1.1.23DEBÊNTURES3.29
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1444952.21
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1444952.21
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3962850.46
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3962850.46
1.1.3.5.1.8TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3962850.46
1.1.4OUTROS CRÉDITOS6926660.53
1.1.4.1RENDAS A RECEBER9842
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3150
1.1.4.1.2JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6692
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6916818.53
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6916818.53
1.1.5OUTROS VALORES E BENS1896.16
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS1896.16
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS1896.16
1.2COMPENSAÇÃO44444005.09
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5407805.96
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5407805.96
1.2.1.1.5OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA3.29
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5407802.67
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES1291320
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1291320
1.2.2.1.1PRÓPRIOS1291320
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6963906.54
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6963906.54
1.2.3.1.4CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS6963906.54
1.2.4CONTROLE30780972.59
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30780972.59
1.2.4.1.1EMISSÕES15390486.3
1.2.4.1.2RESGATES311282.58
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO15079203.71
1TOTAL GERAL DO ATIVO57669630.88
2.1EXIGÍVEL7931192.76
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES7931192.76
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7927668.84
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6832902.84
2.1.3.3.7OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1094766
2.1.3.4DIVERSAS3523.92
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.92
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.92
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3500
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3500
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO5297423.55
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO5297423.55
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL11656764.13
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO11656764.13
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS11684427.09
2.2.1.1.1.4AMORTIZAÇÃO-27662.96
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-6359340.58
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-6359340.58
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3061893.21
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS3061893.21
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5548.09
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5548.09
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA5548.09
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3056340.07
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0.01
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1325654.29
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107907.3
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1622778.38
2.3.1.4.9.3FUTURO1622778.38
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0.09
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0.09
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.05
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.05
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-3064883.73
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-3064883.73
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-1791168.22
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-4347.32
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-181280.8
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-1605540.06
2.4.1.4.8.3FUTURO-1605540.06
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-0.04
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-0.04
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-45035.24
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-36171.4
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-930.36
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-7000
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-7000
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-933.48
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-1228680.27
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-1228680.27
2.5COMPENSAÇÃO44444005.09
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5407805.96
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5407805.96
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES1291320
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS1291320
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6963906.54
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6963906.54
2.5.3.1.2CONTRATOS MERCADO FUTURO6963906.54
2.5.4CONTROLE30780972.59
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30780972.59
2.5.4.1.1EMISSÕES15390486.3
2.5.4.1.2RESGATES311282.58
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO15079203.71
2TOTAL GERAL DO PASSIVO57669630.88

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas