TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

R$ 1.472677620.007582690000000003(0.005175562241553865)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
  • Condomínio
    Aberto
  • Início22/06/2016
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ24769058000162

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161


Gestor

TC CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE INVESTIMENTOS LTDA
13194316000103

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL20812000.89
1.1.1DISPONIBILIDADES184.4
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS184.4
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS184.4
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20810872.68
1.1.3.1LIVRES20810872.68
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA1336234.86
1.1.3.1.1.20CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS1336234.86
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17693983.02
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16744476.71
1.1.3.1.2.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS949506.31
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1780654.8
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1780654.8
1.1.5OUTROS VALORES E BENS943.81
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS943.81
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS943.81
1.2COMPENSAÇÃO92642274.12
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20810872.68
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20810872.68
1.2.1.1.4TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA1336234.86
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1780654.8
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17693983.02
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES6497926.81
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6497926.81
1.2.2.1.1PRÓPRIOS6497926.81
1.2.4CONTROLE65333474.63
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS65333474.63
1.2.4.1.1EMISSÕES25560839.46
1.2.4.1.2RESGATES22597786.75
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO17174848.42
1TOTAL GERAL DO ATIVO113454275.01
2.1EXIGÍVEL83997.91
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES83997.91
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS155.67
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER155.67
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA155.67
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES71888.93
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR71888.93
2.1.3.4DIVERSAS11953.31
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6748.12
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6748.12
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5205.19
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5205.19
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO20499286.73
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO20499286.73
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL19392686.15
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO19468838.47
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS319210.37
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS19149628.1
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-76152.32
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1106600.58
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1106600.58
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS255227.37
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS255227.37
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS255227.37
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA28333.08
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33975.25
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO192871.64
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA175293.64
2.3.1.4.4.9COTAS DE FUNDO EM DIREITOS CREDITÓRIOS17578
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.4
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-26511.12
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-26511.12
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-620.54
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-245.44
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-100.97
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-220.34
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-53.79
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-53.79
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-25890.58
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-46.07
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-197.29
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-9395.3
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-4826.73
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-11417.2
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-11417.2
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-7.99
2.5COMPENSAÇÃO92642274.12
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20810872.68
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20810872.68
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES6497926.81
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS6497926.81
2.5.4CONTROLE65333474.63
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE65333474.63
2.5.4.1.1EMISSÕES25560839.46
2.5.4.1.2RESGATES22597786.75
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO17174848.42
2TOTAL GERAL DO PASSIVO113454275.01

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas
23/11/20211.4726776215253.68181990.419670
28/10/20211.465094935840.3595594.3716
29/09/20211.45585519122700.1985561.6910279
30/08/20211.44751814263898.46116029.5310666
29/07/20211.4419431620552.8272183.0911206
29/06/20211.4353933564842.94136673.0511542
27/05/20211.4314416845966.492469239.7512013
11/03/20211.42101227102039.41151197.1112626
25/02/20211.4193663252402.4453236.4912514
26/01/20211.4167879242332.8892321.6712630
29/12/20201.4142879174192.51103922.0212328