Fundo MultimercadoTRIVELLA M3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

TRIVELLA M3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

R$ 4.73235857-0.16479065000000048(-0.03365032238082394)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo Multimercado
  • Condomínio
    Aberto
  • Início03/02/2012
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ13950062000106

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA
2671743000119

Gestor

TRIVÈLLA M3 INVESTIMENTOS S/A.
21008402000102

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL4903901.09
1.1.1DISPONIBILIDADES2750.85
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS2750.85
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2750.85
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ871952.7
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS871952.7
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA871952.7
1.1.2.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL871952.7
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4015538
1.1.3.1LIVRES4015538
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4015538
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4015538
1.1.4OUTROS CRÉDITOS13186.3
1.1.4.1RENDAS A RECEBER13186.3
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5046.3
1.1.4.1.2JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8140
1.1.5OUTROS VALORES E BENS473.24
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS473.24
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS473.24
1.2COMPENSAÇÃO9903260.06
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4015538
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4015538
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4015538
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES351570
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA351570
1.2.2.1.1PRÓPRIOS351570
1.2.4CONTROLE5536152.06
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5536152.06
1.2.4.1.1EMISSÕES2768076.03
1.2.4.1.2RESGATES1022691.29
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO1745384.74
1TOTAL GERAL DO ATIVO14807161.15
2.1EXIGÍVEL7018.97
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES7018.97
2.1.3.4DIVERSAS7018.97
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2341.54
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2339.85
2.1.3.4.1.2OUTROS PAGAMENTOS1.69
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4677.43
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4616.54
2.1.3.4.3.2TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE60.89
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO4512366.34
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO4512366.34
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL1771417.48
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO1842412.82
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS1688890.05
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS153522.77
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-70995.34
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2740948.86
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2740948.86
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS413315.72
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS413315.72
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4274.77
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4274.77
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA4274.77
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS409040.95
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5046.3
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL244473.54
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO159521.11
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO159521.11
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-28799.94
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-28799.94
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-9294.19
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-0.19
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-9294
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-19505.75
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-7373.33
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-524.02
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-11499.21
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-3468.67
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-8030.54
2.4.1.5.6DESPESAS DE TAXA DE DESEMPENHO/PERFORMANCE DO FUNDO-60.89
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-48.3
2.5COMPENSAÇÃO9903260.06
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4015538
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4015538
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES351570
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS351570
2.5.4CONTROLE5536152.06
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5536152.06
2.5.4.1.1EMISSÕES2768076.03
2.5.4.1.2RESGATES1022691.29
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO1745384.74
2TOTAL GERAL DO PASSIVO14807161.15

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas