Fundo de Renda FixaUNICLASS DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO

UNICLASS DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO

R$ 10.3271640.06728200000000051(0.006557775225874967)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início23/12/1999
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ3515596000150

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL12976792214.08
1.1.1DISPONIBILIDADES50000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS50000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50000
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12976738738.44
1.1.3.1LIVRES12976738738.44
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12976738738.44
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12976738738.44
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO26723355547.46
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12976738738.44
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12976738738.44
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12976738738.44
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES79406779.08
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA79406779.08
1.2.2.1.1PRÓPRIOS79406779.08
1.2.4CONTROLE13667210029.94
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13667210029.94
1.2.4.1.1EMISSÕES6833605014.97
1.2.4.1.2RESGATES5333800884.59
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO1499804130.38
1TOTAL GERAL DO ATIVO39700147761.54
2.1EXIGÍVEL9360944.09
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES9360944.09
2.1.3.4DIVERSAS9360944.09
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12046.2
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12046.2
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9348897.89
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9348897.89
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO12005017995.4
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO12005017995.4
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL9603261979.56
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO10597887067.97
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS9570495488.98
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS1027391578.99
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-994625088.41
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2401756015.84
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2401756015.84
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1089740149.52
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS1089740149.52
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1089740149.52
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1089740149.52
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1089740149.52
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-127326874.93
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-127326874.93
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-127326874.9
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-33918.72
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-5184.39
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-127170080.32
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-127170080.32
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-117691.47
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.03
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-0.03
2.5COMPENSAÇÃO26723355547.46
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12976738738.44
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12976738738.44
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES79406779.08
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS79406779.08
2.5.4CONTROLE13667210029.94
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13667210029.94
2.5.4.1.1EMISSÕES6833605014.97
2.5.4.1.2RESGATES5333800884.59
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO1499804130.38
2TOTAL GERAL DO PASSIVO39700147761.54

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas