Fundo MultimercadoVISIA ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

VISIA ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

R$ 2.26619528-0.009218350000000264(-0.004051285392010359)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo Multimercado
  • Condomínio
    Aberto
  • Início30/09/2016
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ22099965000116

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161

Gestor

ZEITGEIST TECH INVESTIMENTOS LTDA
4870394000190

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL109686805.26
1.1.1DISPONIBILIDADES8154.52
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS8154.52
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8154.52
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS107616736.12
1.1.3.1LIVRES44733836.19
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA11751025.96
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11751025.96
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17944123.86
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17944123.86
1.1.3.1.3TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15038686.37
1.1.3.1.3.1AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15038686.37
1.1.3.3INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2920544.9
1.1.3.3.4MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO789781.77
1.1.3.3.4.1FUTUROS789781.77
1.1.3.3.6PRÊMIOS DE OPÇÕES A EXERCER - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2130763.13
1.1.3.3.6.1COMPRAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO TITULAR1005240
1.1.3.3.6.2COMPRAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO TITULAR1125523.13
1.1.3.5VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS59962355.03
1.1.3.5.1TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA59962355.03
1.1.3.5.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL59962355.03
1.1.4OUTROS CRÉDITOS2059362.67
1.1.4.1RENDAS A RECEBER175382.19
1.1.4.1.1DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER76108.92
1.1.4.1.2JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER99273.27
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1883980.48
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1883980.48
1.1.5OUTROS VALORES E BENS2551.95
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS2551.95
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS2551.95
1.2COMPENSAÇÃO4240932285.11
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104696191.22
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO104696191.22
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS71713380.99
1.2.1.1.6TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15038686.37
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17944123.86
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES13325324.76
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13325324.76
1.2.2.1.1PRÓPRIOS13325324.76
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3894678614.99
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3894678614.99
1.2.3.1.3CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2778681800.44
1.2.3.1.4CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS249949314.55
1.2.3.1.5CONTRATOS DE DIREITO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS566225000
1.2.3.1.6CONTRATOS DE OBRIGAÇÃO DE OPÇÕES SOBRE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS299822500
1.2.4CONTROLE228232154.14
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS228232154.14
1.2.4.1.1EMISSÕES109616433.44
1.2.4.1.2RESGATES32456818.63
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO86158902.07
1TOTAL GERAL DO ATIVO4350619090.37
2.1EXIGÍVEL3798642.12
2.1.2INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184244.56
2.1.2.1INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184244.56
2.1.2.1.5PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - AÇÕES62284.98
2.1.2.1.5.1VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA62284.98
2.1.2.1.6PRÊMIOS DE OPÇÕES LANÇADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS121959.58
2.1.2.1.6.1VENDAS DE OPÇÕES DE COMPRA - POSIÇÃO LANÇADORA11626.05
2.1.2.1.6.2VENDAS DE OPÇÕES DE VENDA - POSIÇÃO LANÇADORA110333.53
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES3614397.56
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3601263.31
2.1.3.3.1COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9177.76
2.1.3.3.3COTAS A RESGATAR92000
2.1.3.3.4CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1512221.37
2.1.3.3.5TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1987864.18
2.1.3.4DIVERSAS13134.25
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9368.96
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9368.96
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3750.9
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3750.9
2.1.3.4.4CREDORES DIVERSOS - PAÍS14.39
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO104127683.11
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO104127683.11
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL94574766.58
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO96696145.99
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS96696145.99
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-2121379.41
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9552916.53
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9552916.53
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS785191851.96
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS785191851.96
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS785045650.16
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4714878.63
2.3.1.4.3RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1924324.61
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO966293.16
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA966293.16
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3217.19
2.3.1.4.7LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3981634.14
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS773455302.43
2.3.1.4.9.3FUTURO768058492.78
2.3.1.4.9.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES1882806.52
2.3.1.4.9.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3514003.13
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS146201.8
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS146201.8
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-783431371.93
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-783431371.93
2.4.1.2DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES-1699680.61
2.4.1.2.1DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-1699680.61
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-780415787.21
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-3569.98
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-1580359.12
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-186.62
2.4.1.4.5PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-2497160.55
2.4.1.4.7DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-26.57
2.4.1.4.7.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA-26.57
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-776334484.37
2.4.1.4.8.3FUTURO-767768864.3
2.4.1.4.8.4OPÇÕES SOBRE AÇÕES-1066920.49
2.4.1.4.8.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS-7498699.58
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-1315904.11
2.4.1.5.1DESPESAS DE COMUNICAÇÕES-17.24
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-2420.18
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-1263779.97
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-11612.69
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-35309.62
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-35309.62
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2764.41
2.5COMPENSAÇÃO4240932285.11
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104696191.22
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS104696191.22
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES13325324.76
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS13325324.76
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3894678614.99
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3894678614.99
2.5.3.1.2CONTRATOS MERCADO FUTURO3028631114.99
2.5.3.1.3CONTRATOS MERCADO DE OPÇÕES866047500
2.5.4CONTROLE228232154.14
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE228232154.14
2.5.4.1.1EMISSÕES109616433.44
2.5.4.1.2RESGATES32456818.63
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO86158902.07
2TOTAL GERAL DO PASSIVO4350619090.37

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas